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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 414.00 | 22 921.00 | 1 493.00 | 24 414.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 899.00 | 33 702.00 | 197.00 | 33 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 891.00 | 200 400.00 | 133 490.00 | 333 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 818.00 | 257 023.00 | 241 796.00 | 498 818.00 |
BN En cours de production de biens | 68 139.00 | | 68 139.00 | 68 139.00 |
BT Marchandises | 910 259.00 | 58 777.00 | 851 481.00 | 910 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 952.00 | 172 903.00 | 614 049.00 | 786 952.00 |
BZ Autres créances | 151 443.00 | | 151 443.00 | 151 443.00 |
CF Disponibilités | 46 762.00 | | 46 762.00 | 46 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 588.00 | 231 680.00 | 1 813 907.00 | 2 045 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 406.00 | 488 703.00 | 2 055 703.00 | 2 544 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 754 693.00 | | | 754 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
DL TOTAL (I) | 787 267.00 | | | 787 267.00 |
DP Provisions pour risques | 50.00 | | | 50.00 |
DR TOTAL (IV) | 50.00 | | | 50.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 610.00 | | | 261 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 080.00 | | | 534 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 633.00 | | | 322 633.00 |
EA Autres dettes | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 436.00 | | | 1 268 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 703.00 | | | 2 055 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 436.00 | | | 1 268 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 610.00 | | | 261 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 451.00 | | 6 367.00 | 492 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 547.00 | | 6 242.00 | 361 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 490.00 | | 125.00 | 45 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 678.00 | 36 345.00 | | 220 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 911.00 | 2 010.00 | | 20 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 767.00 | 34 335.00 | | 199 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 633.00 | 7 144.00 | | 51 633.00 |
6T Sur comptes clients | 168 095.00 | 4 993.00 | 185.00 | 168 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 728.00 | 12 137.00 | 185.00 | 219 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 778.00 | 12 137.00 | 235.00 | 219 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 137.00 | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 080.00 | 534 080.00 | | 534 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 768.00 | 59 768.00 | | 59 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
UX Autres créances clients | 575 231.00 | 575 231.00 | | 575 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 897.00 | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 721.00 | 211 721.00 | | 211 721.00 |
VB T. V. A. | 102 232.00 | 102 232.00 | | 102 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 610.00 | 261 610.00 | | 261 610.00 |
VI Groupe et associés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 381.00 | 6 381.00 | | 8 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 631.00 | 989 216.00 | 45 615.00 | 1 034 631.00 |
VW T.V.A. | 223 374.00 | 223 374.00 | | 223 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 436.00 | 1 228 436.00 | | 1 228 436.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |