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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 631.00 | 70 925.00 | 1 705.00 | 72 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 551.00 | 136 345.00 | 2 205.00 | 138 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 408.00 | 213 205.00 | 82 202.00 | 295 408.00 |
BN En cours de production de biens | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BT Marchandises | 119 897.00 | | 119 897.00 | 119 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 726.00 | 8 803.00 | 135 923.00 | 144 726.00 |
BZ Autres créances | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CF Disponibilités | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 348.00 | 8 803.00 | 290 545.00 | 299 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 757.00 | 222 009.00 | 372 747.00 | 594 757.00 |
CU Autres participations | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 814.00 | | | -28 814.00 |
DL TOTAL (I) | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 888.00 | | | 93 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 037.00 | | | 95 037.00 |
EA Autres dettes | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 060.00 | | | 291 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 747.00 | | | 372 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 624.00 | | | 215 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 088.00 | | 1 319.00 | 294 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 863.00 | | 1 319.00 | 209 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 433.00 | 2 772.00 | | 210 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 499.00 | 2 772.00 | | 204 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 316.00 | 2 635.00 | 148.00 | 6 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 316.00 | 2 635.00 | 148.00 | 6 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 316.00 | 2 635.00 | 148.00 | 6 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 635.00 | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 888.00 | 93 888.00 | | 93 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 134 162.00 | 134 162.00 | | 134 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 452.00 | 15.00 | 75 436.00 | 75 452.00 |
VI Groupe et associés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 427.00 | 159 335.00 | 1 091.00 | 160 427.00 |
VW T.V.A. | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 060.00 | 215 624.00 | 75 436.00 | 291 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
ST Autres comptes | 73 557.00 | | | 73 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
YT Sous‐traitance | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 189.00 | | | 176 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 967.00 | | | 120 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 429.00 | | | 115 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |