| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 674.00 | 237 056.00 | 74 618.00 | 311 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 347.00 | | 539 347.00 | 539 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 249.00 | 251 782.00 | 640 467.00 | 892 249.00 |
BT Marchandises | 154 660.00 | 11 536.00 | 143 124.00 | 154 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
BZ Autres créances | 62 237.00 | | 62 237.00 | 62 237.00 |
CF Disponibilités | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 790.00 | 11 536.00 | 267 254.00 | 278 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 039.00 | 263 318.00 | 907 721.00 | 1 171 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 559 781.00 | | | 559 781.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 492 638.00 | 461 491.00 | | 492 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 350.00 | 31 148.00 | | 23 350.00 |
DL TOTAL (I) | 532 758.00 | 509 408.00 | | 532 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 988.00 | 41 218.00 | | 21 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 768.00 | 46 699.00 | | 78 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 406.00 | 139 318.00 | | 166 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 213.00 | 88 829.00 | | 96 213.00 |
EA Autres dettes | 11 439.00 | 14 235.00 | | 11 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 962.00 | 330 299.00 | | 374 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 721.00 | 839 706.00 | | 907 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 962.00 | 311 247.00 | | 374 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 138.00 | | 872 138.00 | 872 138.00 |
FG Production vendue services | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 009.00 | | 876 009.00 | 876 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 229.00 | |
GE Autres charges | | | 22 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 047.00 | 3 744.00 | | 9 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 047.00 | 3 744.00 | | 9 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 341.00 | 7 585.00 | | 9 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 341.00 | 7 585.00 | | 9 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -3 841.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 9 029.00 | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 071.00 | 1 105 118.00 | | 1 024 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 721.00 | 1 073 970.00 | | 1 000 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 350.00 | 31 148.00 | | 23 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 627.00 | | 47 621.00 | 844 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 156.00 | | | 316 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 654.00 | | 47 621.00 | 513 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 553.00 | 19 229.00 | | 232 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 309.00 | 19 229.00 | | 222 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 560.00 | | 1 024.00 | 12 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 560.00 | | 1 024.00 | 12 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 560.00 | | 1 024.00 | 12 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 406.00 | 166 406.00 | | 166 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 539 347.00 | 539 347.00 | | 539 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
UX Autres créances clients | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VP Divers | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 412.00 | 670 412.00 | | 670 412.00 |
VW T.V.A. | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 195.00 | 296 195.00 | | 296 195.00 |