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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
AP Constructions | 78 618.00 | 78 618.00 | | 78 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 128.00 | 44 134.00 | 11 994.00 | 56 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 014.00 | 109 995.00 | 109 019.00 | 219 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 175.00 | 232 747.00 | 292 428.00 | 525 175.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CF Disponibilités | 43 283.00 | | 43 283.00 | 43 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 116.00 | 232 747.00 | 344 369.00 | 577 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 304.00 | 243 304.00 | | 243 304.00 |
DH Report à nouveau | 17 971.00 | 26 974.00 | | 17 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 330.00 | -9 003.00 | | -42 330.00 |
DL TOTAL (I) | 227 332.00 | 269 662.00 | | 227 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 533.00 | 14 417.00 | | 77 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 2 788.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 839.00 | | 6 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 465.00 | 5 642.00 | | 4 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 880.00 | 9 960.00 | | 26 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 038.00 | 39 647.00 | | 117 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 369.00 | 309 308.00 | | 344 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 471.00 | | 172 471.00 | 172 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 471.00 | | 172 471.00 | 172 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 253.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 253.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -253.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 471.00 | 327 046.00 | | 191 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 802.00 | 336 049.00 | | 233 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 330.00 | -9 003.00 | | -42 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265.00 | 2 318.00 | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 053.00 | 10 693.00 | | 222 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 053.00 | 10 693.00 | | 222 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 534.00 | 77 534.00 | | 77 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 289.00 | 8 658.00 | 13 631.00 | 22 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 038.00 | 117 038.00 | | 117 038.00 |