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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 13 480.00 | 5 458.00 | 8 021.00 | 13 480.00 |
AP Constructions | 874 974.00 | 293 870.00 | 581 104.00 | 874 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 747.00 | 318 133.00 | 72 614.00 | 390 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 444.00 | 908 591.00 | 93 852.00 | 1 002 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 124.00 | 1 536 176.00 | 774 947.00 | 2 311 124.00 |
BP En cours de production de services | 36 607.00 | | 36 607.00 | 36 607.00 |
BT Marchandises | 5 770 094.00 | 81 734.00 | 5 688 359.00 | 5 770 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 217.00 | 37 953.00 | 717 264.00 | 755 217.00 |
BZ Autres créances | 1 148 250.00 | 2 000.00 | 1 146 250.00 | 1 148 250.00 |
CF Disponibilités | 187 178.00 | | 187 178.00 | 187 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 920 291.00 | 121 687.00 | 7 798 604.00 | 7 920 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 231 416.00 | 1 657 864.00 | 8 573 551.00 | 10 231 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 456.00 | 1 105 449.00 | | 1 105 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 867.00 | 649 606.00 | | 172 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 675.00 | 3 150.00 | | 2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 999.00 | 2 198 206.00 | | 1 720 999.00 |
DP Provisions pour risques | 63 466.00 | 43 042.00 | | 63 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 466.00 | 43 042.00 | | 63 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 145.00 | 1 661 983.00 | | 2 006 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 838.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 347.00 | 72 605.00 | | 134 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112 419.00 | 3 207 743.00 | | 4 112 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 987.00 | 489 538.00 | | 527 987.00 |
EA Autres dettes | 8 185.00 | 30 247.00 | | 8 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 789 085.00 | 5 560 956.00 | | 6 789 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 573 551.00 | 7 802 205.00 | | 8 573 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 094 435.00 | 4 827 208.00 | | 6 094 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 345 002.00 | 900 000.00 | | 1 345 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 739 833.00 | | 15 739 833.00 | 15 739 833.00 |
FD Production vendue biens | 127 612.00 | | 127 612.00 | 127 612.00 |
FG Production vendue services | 1 630 772.00 | | 1 630 772.00 | 1 630 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 498 218.00 | | 17 498 218.00 | 17 498 218.00 |
FM Production stockée | | | -3 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 336 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 083 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 228 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 466.00 | |
GE Autres charges | | | 33 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 081 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 661.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474.00 | 174.00 | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 174.00 | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 23 638.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 23 638.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | -23 464.00 | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 983.00 | 235 238.00 | | 72 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 350 812.00 | 23 891 524.00 | | 18 350 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 177 945.00 | 23 241 918.00 | | 18 177 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 867.00 | 649 606.00 | | 172 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 950.00 | | 14 722.00 | 2 301 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 547.00 | 2 311 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 547.00 | 2 282 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 202.00 | | 14 722.00 | 2 273 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 984.00 | 112 193.00 | | 1 423 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 453.00 | 670.00 | | 9 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 530.00 | 111 524.00 | | 1 414 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 687.00 | 81 734.00 | 122 687.00 | 122 687.00 |
6T Sur comptes clients | 113 074.00 | 5 255.00 | 80 376.00 | 113 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 456.00 | 2 000.00 | 26 456.00 | 26 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 217.00 | 88 989.00 | 229 519.00 | 262 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 217.00 | 88 989.00 | 229 519.00 | 262 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112 420.00 | 4 112 420.00 | | 4 112 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 016.00 | 197 016.00 | | 197 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 479.00 | 156 479.00 | | 156 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
UX Autres créances clients | 707 065.00 | 707 065.00 | | 707 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
VB T. V. A. | 363 738.00 | 363 738.00 | | 363 738.00 |
VC Groupe et associés | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345 003.00 | 1 345 003.00 | | 1 345 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 143.00 | 100 840.00 | 403 361.00 | 661 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 840.00 | | | 100 840.00 |
VP Divers | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 520.00 | 740 520.00 | | 740 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 795.00 | 1 873 648.00 | 59 147.00 | 1 932 795.00 |
VW T.V.A. | 143 722.00 | 143 722.00 | | 143 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 654 738.00 | 6 094 435.00 | 403 361.00 | 6 654 738.00 |