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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 239.00 | 76 690.00 | 57 549.00 | 134 239.00 |
AP Constructions | 19 844.00 | 13 928.00 | 5 916.00 | 19 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 419.00 | 139 913.00 | 13 507.00 | 153 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 496 468.00 | 311 218.00 | 8 185 250.00 | 8 496 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 269.00 | | 2 011 269.00 | 2 011 269.00 |
BZ Autres créances | 8 064 887.00 | | 8 064 887.00 | 8 064 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CF Disponibilités | 13 050 630.00 | | 13 050 630.00 | 13 050 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 150 500.00 | | 23 150 500.00 | 23 150 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 646 968.00 | 311 218.00 | 31 335 750.00 | 31 646 968.00 |
CU Autres participations | 7 686 637.00 | 80 688.00 | 7 605 949.00 | 7 686 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 801 880.00 | 6 801 880.00 | | 6 801 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
DG Autres réserves | 9 027 656.00 | 9 027 656.00 | | 9 027 656.00 |
DH Report à nouveau | 13 688 627.00 | 12 750 321.00 | | 13 688 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342 304.00 | 1 938 306.00 | | 1 342 304.00 |
DL TOTAL (I) | 30 912 400.00 | 30 570 096.00 | | 30 912 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 700.00 | 100.00 | | 28 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 531.00 | 17 854.00 | | 23 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 118.00 | 268 074.00 | | 371 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 350.00 | 286 028.00 | | 423 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 335 750.00 | 30 856 124.00 | | 31 335 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 820.00 | | 1 244 820.00 | 1 244 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 820.00 | | 1 244 820.00 | 1 244 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 256.00 | |
GE Autres charges | | | 7 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 274 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 585 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 738.00 | | | 152 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 738.00 | 15 431.00 | | 152 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 405.00 | -15 431.00 | | -93 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 399.00 | 213 718.00 | | 282 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 102.00 | 3 374 255.00 | | 2 893 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 798.00 | 1 435 949.00 | | 1 550 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342 304.00 | 1 938 306.00 | | 1 342 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 604 817.00 | | 44 389.00 | 8 604 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 738.00 | 8 188 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 738.00 | 8 496 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 150.00 | | 42 089.00 | 92 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 264.00 | | | 173 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 339 403.00 | | 2 300.00 | 8 339 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 274.00 | 30 256.00 | | 200 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 969.00 | 15 721.00 | | 60 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 305.00 | 14 535.00 | | 139 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 376.00 | | 108 688.00 | 189 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 376.00 | | 108 688.00 | 189 376.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 108 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 531.00 | 13 389.00 | 10 143.00 | 23 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 243.00 | 77 243.00 | | 77 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 590.00 | 83 825.00 | 10 764.00 | 94 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
UX Autres créances clients | 1 331 504.00 | | 679 765.00 | 1 331 504.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VC Groupe et associés | 1 968 746.00 | | 6 089 851.00 | 1 968 746.00 |
VI Groupe et associés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | | 3 875.00 | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 666.00 | | 6 775 819.00 | 3 302 666.00 |
VW T.V.A. | 120 364.00 | 91 237.00 | 8 661.00 | 120 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 350.00 | 373 316.00 | 29 568.00 | 423 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |