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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 414.00 | 666 945.00 | 42 469.00 | 709 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 545.00 | 370 614.00 | 19 930.00 | 390 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BF Prêts | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 108.00 | 1 037 560.00 | 80 548.00 | 1 118 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 598.00 | | 191 598.00 | 191 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 065.00 | 2 000.00 | 321 065.00 | 323 065.00 |
BZ Autres créances | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CF Disponibilités | 233 477.00 | | 233 477.00 | 233 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 161.00 | 2 000.00 | 764 161.00 | 766 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 269.00 | 1 039 560.00 | 844 709.00 | 1 884 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 550.00 | 101 550.00 | | 101 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 250 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 307.00 | 8 554.00 | | 8 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 303.00 | 39 753.00 | | 78 303.00 |
DL TOTAL (I) | 498 600.00 | 420 297.00 | | 498 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | 1 581.00 | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 387.00 | 29 064.00 | | 85 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 055.00 | 147 168.00 | | 199 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 109.00 | 237 813.00 | | 346 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 709.00 | 658 111.00 | | 844 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 722.00 | | 8 341.00 | 1 110 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956.00 | 1 118 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956.00 | 1 099 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 578.00 | | 4 336.00 | 1 096 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | 4 005.00 | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 305.00 | 23 126.00 | 956.00 | 1 016 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 305.00 | 23 126.00 | 956.00 | 1 016 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 387.00 | 85 387.00 | | 85 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
UP Prêts | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 319 396.00 | 319 396.00 | | 319 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 253.00 | 337 418.00 | 8 836.00 | 346 253.00 |
VW T.V.A. | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 109.00 | 286 109.00 | 60 000.00 | 346 109.00 |