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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 523.00 | 13 275.00 | 2 248.00 | 15 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | 2 950.00 | 1 475.00 | 4 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 772.00 | 4 671.00 | 102.00 | 4 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 086.00 | 33 399.00 | 6 687.00 | 40 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 807.00 | 54 295.00 | 12 512.00 | 66 807.00 |
BT Marchandises | 118 946.00 | 11 320.00 | 107 626.00 | 118 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 577.00 | 16 150.00 | 159 427.00 | 175 577.00 |
BZ Autres créances | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CF Disponibilités | 148 902.00 | | 148 902.00 | 148 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 704.00 | 27 470.00 | 430 234.00 | 457 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 511.00 | 81 765.00 | 442 746.00 | 524 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 100 620.00 | 248 331.00 | | 100 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 828.00 | -117 711.00 | | 35 828.00 |
DL TOTAL (I) | 213 448.00 | 207 620.00 | | 213 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 887.00 | 137 713.00 | | 122 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 589.00 | 93 205.00 | | 78 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 821.00 | 31 143.00 | | 27 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 297.00 | 262 975.00 | | 229 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 746.00 | 470 595.00 | | 442 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 553.00 | 250 088.00 | | 117 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 758.00 | | 707 758.00 | 707 758.00 |
FG Production vendue services | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 900.00 | | 722 900.00 | 722 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 5 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 702.00 | -3 497.00 | | 4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 566.00 | 891 592.00 | | 746 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 738.00 | 1 009 303.00 | | 710 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 828.00 | -117 711.00 | | 35 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 807.00 | | | 66 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 610.00 | 8 685.00 | | 45 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 860.00 | 5 365.00 | | 10 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 750.00 | 3 320.00 | | 34 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 577.00 | 175 577.00 | | 175 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 887.00 | 11 143.00 | 111 744.00 | 122 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 856.00 | 189 856.00 | 2 000.00 | 191 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 297.00 | 117 553.00 | 111 744.00 | 229 297.00 |