| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 4.00 | 203.00 | 207.00 |
AP Constructions | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 969.00 | 20 158.00 | 6 810.00 | 26 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 497.00 | 80 570.00 | 29 927.00 | 110 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 090.00 | 104 931.00 | 98 159.00 | 203 090.00 |
BT Marchandises | 66 134.00 | | 66 134.00 | 66 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 510.00 | 2 317.00 | 45 193.00 | 47 510.00 |
BZ Autres créances | 143 164.00 | | 143 164.00 | 143 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 033.00 | | 250 033.00 | 250 033.00 |
CF Disponibilités | 100 152.00 | | 100 152.00 | 100 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 173.00 | 2 317.00 | 629 856.00 | 632 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 263.00 | 107 248.00 | 728 015.00 | 835 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 38 970.00 | 714.00 | | 38 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 858.00 | 238 256.00 | | 193 858.00 |
DL TOTAL (I) | 397 828.00 | 403 970.00 | | 397 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 491.00 | 13 186.00 | | 26 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 875.00 | 49.00 | | 68 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 582.00 | 96 894.00 | | 61 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 450.00 | 103 470.00 | | 51 450.00 |
EA Autres dettes | 112 880.00 | 67 340.00 | | 112 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 187.00 | 289 848.00 | | 330 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 015.00 | 693 818.00 | | 728 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 640.00 | 281 094.00 | | 312 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 311.00 | | 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 739.00 | | 1 613 739.00 | 1 613 739.00 |
FG Production vendue services | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 413.00 | | 1 649 413.00 | 1 649 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 058.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 781.00 | 309.00 | | 3 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781.00 | 309.00 | | 3 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 176.00 | 7 267.00 | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | 7 267.00 | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | -6 958.00 | | 1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 539.00 | 85 578.00 | | 68 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 062.00 | 1 281 007.00 | | 1 654 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 204.00 | 1 042 752.00 | | 1 460 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 858.00 | 238 256.00 | | 193 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 120.00 | | 27 969.00 | 175 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 648.00 | | 206.00 | 4 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 601.00 | | 26 462.00 | 113 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 869.00 | | 1 300.00 | 56 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 703.00 | 6 227.00 | | 98 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 3.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 103.00 | 6 224.00 | | 97 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 880.00 | 112 880.00 | | 112 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
UX Autres créances clients | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VC Groupe et associés | 130 556.00 | 130 556.00 | | 130 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 082.00 | 8 534.00 | 17 547.00 | 26 082.00 |
VI Groupe et associés | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 575.00 | 213 075.00 | 9 499.00 | 222 575.00 |
VW T.V.A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 187.00 | 312 639.00 | 17 547.00 | 330 187.00 |