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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 313 023.00 | 259 990.00 | 53 033.00 | 313 023.00 |
AP Constructions | 664 057.00 | 637 923.00 | 26 133.00 | 664 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 779.00 | 113 779.00 | | 113 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 846.00 | 65 650.00 | 197.00 | 65 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 704.00 | 1 077 341.00 | 79 363.00 | 1 156 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BZ Autres créances | 2 721 588.00 | | 2 721 588.00 | 2 721 588.00 |
CF Disponibilités | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 313.00 | | 2 736 313.00 | 2 736 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 017.00 | 1 077 341.00 | 2 815 675.00 | 3 893 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 040.00 | 1 377 040.00 | | 1 377 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 173.00 | 1 125.00 | | 22 173.00 |
DG Autres réserves | 1 236 591.00 | 1 236 526.00 | | 1 236 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 914.00 | 420 953.00 | | 29 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 718.00 | 3 035 644.00 | | 2 665 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 749.00 | 670 175.00 | | 141 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 229 530.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 957.00 | 899 704.00 | | 149 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 675.00 | 3 935 349.00 | | 2 815 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 957.00 | 899 704.00 | | 149 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 460.00 | 1 446.00 | 10 906.00 | 9 460.00 |
FG Production vendue services | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 025.00 | 1 446.00 | 23 471.00 | 22 025.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | 28 155.00 | | 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 942.00 | 350 000.00 | | 12 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 317.00 | 808 001.00 | | 33 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 259.00 | 1 172 178.00 | | 46 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 208.00 | 427 015.00 | | 8 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 108 291.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 708.00 | 535 306.00 | | 11 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 551.00 | 636 872.00 | | 34 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 896.00 | 6 617 059.00 | | 111 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 982.00 | 6 196 107.00 | | 81 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 914.00 | 420 953.00 | | 29 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 472.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 249.00 | | | 1 437 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 545.00 | 1 156 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 545.00 | 1 156 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 249.00 | | | 1 437 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 135.00 | 7 251.00 | 277 045.00 | 1 347 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 135.00 | 7 251.00 | 277 045.00 | 1 347 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 749.00 | 141 749.00 | | 141 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UX Autres créances clients | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VB T. V. A. | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VC Groupe et associés | 2 690 829.00 | 2 690 829.00 | | 2 690 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 246.00 | 2 733 246.00 | | 2 733 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 957.00 | 149 957.00 | | 149 957.00 |