| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
AH Fonds commercial | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
AP Constructions | 414 987.00 | 184 466.00 | 230 520.00 | 414 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 423.00 | 845 386.00 | 730 037.00 | 1 575 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 736.00 | 415 385.00 | 273 351.00 | 688 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 780.00 | | 93 780.00 | 93 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 748.00 | 1 458 034.00 | 1 454 714.00 | 2 912 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 353.00 | | 761 353.00 | 761 353.00 |
BN En cours de production de biens | 167 410.00 | | 167 410.00 | 167 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 724 082.00 | 36 353.00 | 7 687 728.00 | 7 724 082.00 |
BZ Autres créances | 815 430.00 | | 815 430.00 | 815 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
CF Disponibilités | 1 964 459.00 | | 1 964 459.00 | 1 964 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 608.00 | | 228 608.00 | 228 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 692 891.00 | 36 353.00 | 11 656 538.00 | 11 692 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 605 639.00 | 1 494 387.00 | 13 111 252.00 | 14 605 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 173.00 | | | 116 173.00 |
CU Autres participations | 97 146.00 | | 97 146.00 | 97 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | 3 945 130.00 | 3 754 893.00 | | 3 945 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 746.00 | 190 237.00 | | 51 746.00 |
DL TOTAL (I) | 4 835 346.00 | 4 783 600.00 | | 4 835 346.00 |
DP Provisions pour risques | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 428.00 | 342 934.00 | | 747 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 1 036.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 051 892.00 | 5 309 498.00 | | 6 051 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 793.00 | 1 246 570.00 | | 1 267 793.00 |
EA Autres dettes | 45 880.00 | 223 884.00 | | 45 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 292.00 | 110 436.00 | | 111 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 225 505.00 | 7 234 360.00 | | 8 225 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 111 252.00 | 12 068 361.00 | | 13 111 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 758 039.00 | 7 130 891.00 | | 7 758 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
FG Production vendue services | 31 578 272.00 | | 31 578 272.00 | 31 578 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 579 687.00 | | 31 579 687.00 | 31 579 687.00 |
FM Production stockée | | | 167 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 857 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 310 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 117 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 187.00 | |
GE Autres charges | | | 30 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 794 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 803.00 | 8 749.00 | | 90 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 803.00 | 8 749.00 | | 94 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | 10 234.00 | | 5 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 278.00 | 10 462.00 | | 63 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 079.00 | 20 697.00 | | 69 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 724.00 | -11 947.00 | | 25 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 137.00 | 42 610.00 | | 21 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 952 612.00 | 26 259 421.00 | | 31 952 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 900 866.00 | 26 069 184.00 | | 31 900 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 746.00 | 190 237.00 | | 51 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 037.00 | 365 968.00 | | 305 037.00 |