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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 15 250.00 | 4 070.00 | 11 181.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 476.00 | 664 778.00 | 369 698.00 | 1 034 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 732.00 | 284 964.00 | 46 768.00 | 331 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 307.00 | 954 916.00 | 449 391.00 | 1 404 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 053.00 | | 46 053.00 | 46 053.00 |
BN En cours de production de biens | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 141.00 | 23 382.00 | 333 759.00 | 357 141.00 |
BZ Autres créances | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 744.00 | | 300 744.00 | 300 744.00 |
CF Disponibilités | 727 561.00 | | 727 561.00 | 727 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 743.00 | 23 382.00 | 1 479 361.00 | 1 502 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 050.00 | 978 298.00 | 1 928 752.00 | 2 907 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 827 075.00 | | | 827 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 158.00 | | | 226 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 573.00 | | | 118 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 190.00 | | | 1 180 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 354.00 | | | 320 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 673.00 | | | 208 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 181.00 | | | 204 181.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 562.00 | | | 748 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 752.00 | | | 1 928 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 983.00 | | | 577 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 553.00 | | 254 518.00 | 1 166 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 764.00 | 1 404 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 764.00 | 1 381 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 704.00 | | 254 518.00 | 1 143 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 703.00 | 147 976.00 | 16 764.00 | 823 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 598.00 | 147 976.00 | 16 764.00 | 822 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 675.00 | 1 015.00 | 1 307.00 | 23 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 483.00 | 1 015.00 | 2 116.00 | 24 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 483.00 | 1 015.00 | 2 116.00 | 24 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 673.00 | 208 673.00 | | 208 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
UX Autres créances clients | 328 091.00 | 328 091.00 | | 328 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VB T. V. A. | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 354.00 | 149 775.00 | 170 579.00 | 320 354.00 |
VI Groupe et associés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 650.00 | | | 225 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 851.00 | | | 123 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 191.00 | 381 522.00 | 669.00 | 382 191.00 |
VW T.V.A. | 95 339.00 | 95 339.00 | | 95 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 562.00 | 577 983.00 | 170 579.00 | 748 562.00 |