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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 437.00 | 19 509.00 | 6 928.00 | 26 437.00 |
AP Constructions | 15 586.00 | 8 945.00 | 6 640.00 | 15 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 777.00 | 215 290.00 | 39 488.00 | 254 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 711.00 | 114 411.00 | 118 300.00 | 232 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 311.00 | 358 155.00 | 188 156.00 | 546 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
BN En cours de production de biens | 200 405.00 | | 200 405.00 | 200 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 783.00 | | 732 783.00 | 732 783.00 |
BZ Autres créances | 139 410.00 | | 139 410.00 | 139 410.00 |
CF Disponibilités | 125 535.00 | | 125 535.00 | 125 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 311.00 | | 1 286 311.00 | 1 286 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 623.00 | 358 155.00 | 1 474 467.00 | 1 832 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
DG Autres réserves | 432 668.00 | 430 505.00 | | 432 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 609.00 | 2 163.00 | | 60 609.00 |
DL TOTAL (I) | 519 853.00 | 459 244.00 | | 519 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 517.00 | 305 318.00 | | 171 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 487.00 | 440 090.00 | | 542 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 887.00 | 240 055.00 | | 238 887.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 206.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 614.00 | 985 669.00 | | 954 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 467.00 | 1 444 913.00 | | 1 474 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 831.00 | 948 370.00 | | 829 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 729.00 | 18 633.00 | | 6 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 831 816.00 | | 3 831 816.00 | 3 831 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 816.00 | | 3 831 816.00 | 3 831 816.00 |
FM Production stockée | | | 40 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 801.00 | |
GE Autres charges | | | 5 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 880.00 | 9 046.00 | | 1 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 8 805.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 8 805.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 510.00 | 111.00 | | 7 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 510.00 | 111.00 | | 7 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 460.00 | 8 693.00 | | -7 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 959.00 | 3 382 970.00 | | 3 900 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 350.00 | 3 380 807.00 | | 3 840 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 609.00 | 2 163.00 | | 60 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 621.00 | 36 405.00 | | 86 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 103.00 | | 26 948.00 | 521 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 546 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | 503 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 866.00 | | 26 948.00 | 477 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 094.00 | 36 801.00 | 1 740.00 | 323 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 474.00 | 4 035.00 | | 15 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 620.00 | 32 766.00 | 1 740.00 | 307 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 487.00 | 542 487.00 | | 542 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 732 783.00 | 732 783.00 | | 732 783.00 |
VB T. V. A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VC Groupe et associés | 128 079.00 | 128 079.00 | | 128 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 788.00 | 40 005.00 | 124 783.00 | 164 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 897.00 | | | 135 897.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 888.00 | 899 088.00 | 16 800.00 | 915 888.00 |
VW T.V.A. | 150 075.00 | 150 075.00 | | 150 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 614.00 | 829 831.00 | 124 783.00 | 954 614.00 |