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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 946.00 | 281 946.00 | | 281 946.00 |
AP Constructions | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 561.00 | 175 591.00 | 12 971.00 | 188 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 905.00 | 200 045.00 | 6 860.00 | 206 905.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 661.00 | 658 800.00 | 221 860.00 | 880 661.00 |
BT Marchandises | 318 397.00 | | 318 397.00 | 318 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 067.00 | | 163 067.00 | 163 067.00 |
BZ Autres créances | 1 184 950.00 | | 1 184 950.00 | 1 184 950.00 |
CF Disponibilités | 1 695 153.00 | | 1 695 153.00 | 1 695 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 456.00 | | 3 375 456.00 | 3 375 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 117.00 | 658 800.00 | 3 597 317.00 | 4 256 117.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 967 000.00 | 951 000.00 | | 967 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 138.00 | 4 248.00 | | 5 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 069.00 | 16 890.00 | | 344 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 408.00 | 1 315 338.00 | | 1 659 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 656.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 656.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 252.00 | 300 865.00 | | 301 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 471.00 | 6 403.00 | | 994 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 078.00 | 310 307.00 | | 426 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 069.00 | 143 718.00 | | 145 069.00 |
EA Autres dettes | 71 039.00 | 216 180.00 | | 71 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 909.00 | 977 474.00 | | 1 937 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 317.00 | 2 297 469.00 | | 3 597 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 260.00 | | | 1 675 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 432 057.00 | 36 123.00 | 4 468 180.00 | 4 432 057.00 |
FG Production vendue services | 1 000 219.00 | | 1 000 219.00 | 1 000 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 432 276.00 | 36 123.00 | 5 468 399.00 | 5 432 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 598 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 222 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 280 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 456.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 929 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 240.00 | | | 149 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 3 502.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 3 502.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -3 502.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | -4 748.00 | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 401 776.00 | 5 890 668.00 | | 6 401 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 057 707.00 | 5 873 778.00 | | 6 057 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 069.00 | 16 890.00 | | 344 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 173.00 | | 6 237.00 | 882 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 202 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 749.00 | 880 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 396 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 946.00 | | | 281 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 397.00 | | 2 337.00 | 397 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 830.00 | | 3 900.00 | 202 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 393.00 | 21 456.00 | 3 049.00 | 640 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 946.00 | | | 281 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 447.00 | 21 456.00 | 3 049.00 | 358 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 078.00 | 426 078.00 | | 426 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 039.00 | 71 039.00 | | 71 039.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 163 067.00 | 163 067.00 | | 163 067.00 |
VB T. V. A. | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 157.00 | 1 119 157.00 | | 1 119 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 37 351.00 | 262 649.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 994 471.00 | 994 471.00 | | 994 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 936.00 | 1 361 906.00 | 2 030.00 | 1 363 936.00 |
VW T.V.A. | 97 472.00 | 97 472.00 | | 97 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 909.00 | 1 675 260.00 | 262 649.00 | 1 937 909.00 |