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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 742.00 | 163 742.00 | | 163 742.00 |
040 Immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 754.00 | 163 742.00 | 3 012.00 | 166 754.00 |
060 Stock marchandises | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
072 Créances – Autres | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111 675.00 | | 111 675.00 | 111 675.00 |
084 Disponibilités | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 435.00 | | 158 435.00 | 158 435.00 |
110 Total général Actif | 325 189.00 | 163 742.00 | 161 447.00 | 325 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 447.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 886.00 | 295 122.00 | | 290 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 713.00 | 1 235.00 | | 1 713.00 |
230 Autres produits | 152.00 | | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 752.00 | 296 357.00 | | 292 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 409.00 | 106 911.00 | | 116 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 048.00 | 3 559.00 | | -4 048.00 |
242 Autres charges externes. | 71 560.00 | 70 411.00 | | 71 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 491.00 | 7 307.00 | | 10 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 949.00 | 67 185.00 | | 66 949.00 |
252 Charges sociales | 32 740.00 | 19 047.00 | | 32 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27.00 | 5 609.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 127.00 | 280 030.00 | | 294 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 376.00 | 16 327.00 | | -1 376.00 |
280 Produits financiers | 419.00 | 941.00 | | 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 164.00 | 1 208.00 | | 1 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 121.00 | 289.00 | | -2 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 000.00 | 15 771.00 | | 1 000.00 |