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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 28 425.00 | 16 656.00 | 11 769.00 | 28 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 546.00 | 36 513.00 | 31 033.00 | 67 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 317.00 | 32 251.00 | 28 066.00 | 60 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 687.00 | 85 420.00 | 104 267.00 | 189 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BT Marchandises | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BZ Autres créances | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CF Disponibilités | 99 249.00 | | 99 249.00 | 99 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 279.00 | | 147 279.00 | 147 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 966.00 | 85 420.00 | 251 546.00 | 336 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
DG Autres réserves | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
DH Report à nouveau | 119 340.00 | 109 422.00 | | 119 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 361.00 | 9 918.00 | | 13 361.00 |
DL TOTAL (I) | 170 840.00 | 157 479.00 | | 170 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 906.00 | 70 143.00 | | 62 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 800.00 | 13 888.00 | | 17 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 706.00 | 86 839.00 | | 80 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 546.00 | 244 318.00 | | 251 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 706.00 | 86 839.00 | | 80 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 240.00 | | 1 007 240.00 | 1 007 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 240.00 | | 1 007 240.00 | 1 007 240.00 |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 147.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 590.00 | 9 880.00 | | 13 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 20.00 | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 20.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 726.00 | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 726.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | -707.00 | | -1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 454.00 | 881 628.00 | | 1 007 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 093.00 | 871 709.00 | | 994 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 361.00 | 9 918.00 | | 13 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 405.00 | 198.00 | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 060.00 | | 7 837.00 | 183 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 189 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 156 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 660.00 | | 7 837.00 | 149 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 362.00 | 15 147.00 | 89.00 | 70 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 362.00 | 15 147.00 | 89.00 | 70 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 706.00 | 80 706.00 | | 80 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 142.00 | 4 416.00 | | 9 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 210.00 | 7 423.00 | | 7 210.00 |
ST Autres comptes | 34 382.00 | 33 710.00 | | 34 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 760.00 | 27 900.00 | | 27 760.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 110.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 771.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 909.00 | 5 187.00 | | 9 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 712.00 | 55 398.00 | | 61 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 758.00 | 41 732.00 | | 45 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 353.00 | 70 143.00 | | 69 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |