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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 323.00 | 130 720.00 | 19 602.00 | 150 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 019.00 | 437 502.00 | 42 516.00 | 480 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 304.00 | 581 923.00 | 79 381.00 | 661 304.00 |
BT Marchandises | 111 854.00 | | 111 854.00 | 111 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 210.00 | 1 759.00 | 10 451.00 | 12 210.00 |
BZ Autres créances | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CF Disponibilités | 439 835.00 | | 439 835.00 | 439 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 464.00 | 1 759.00 | 594 704.00 | 596 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 769.00 | 583 682.00 | 674 086.00 | 1 257 769.00 |
CU Autres participations | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 118 345.00 | | | 118 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
DL TOTAL (I) | 246 725.00 | | | 246 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 297.00 | | | 108 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 676.00 | | | 180 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
EA Autres dettes | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 361.00 | | | 427 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 086.00 | | | 674 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 838.00 | | | 345 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 208.00 | | 47 784.00 | 655 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 687.00 | 661 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 687.00 | 630 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 246.00 | | 47 784.00 | 624 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 147.00 | 19 463.00 | 26 687.00 | 589 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 448.00 | 19 463.00 | 26 687.00 | 575 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 676.00 | 180 676.00 | | 180 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 100.00 | 127 100.00 | | 127 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
UX Autres créances clients | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 979.00 | 26 456.00 | 81 523.00 | 107 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 588.00 | 42 899.00 | 8 690.00 | 51 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 361.00 | 345 838.00 | 81 523.00 | 427 361.00 |