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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 61 977.00 | 23 192.00 | 38 785.00 | 61 977.00 |
AP Constructions | 117 126.00 | 67 430.00 | 49 696.00 | 117 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 944.00 | 202 845.00 | 13 099.00 | 215 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 227.00 | 355 647.00 | 101 580.00 | 457 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 716.00 | | 249 716.00 | 249 716.00 |
BZ Autres créances | 247 178.00 | | 247 178.00 | 247 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 058.00 | | 339 058.00 | 339 058.00 |
CF Disponibilités | 246 305.00 | | 246 305.00 | 246 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 864.00 | | 1 086 864.00 | 1 086 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 091.00 | 355 647.00 | 1 188 444.00 | 1 544 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 240.00 | 150 240.00 | | 150 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 836 514.00 | 836 514.00 | | 836 514.00 |
DH Report à nouveau | -123 151.00 | -62 969.00 | | -123 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 020.00 | -60 183.00 | | 79 020.00 |
DL TOTAL (I) | 957 646.00 | 878 626.00 | | 957 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 111.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 326.00 | 61 290.00 | | 57 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 135.00 | 127 449.00 | | 101 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 261.00 | 97 484.00 | | 72 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 798.00 | 325 077.00 | | 230 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 444.00 | 1 203 704.00 | | 1 188 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 325 077.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 797.00 | | 720.00 | 984 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 290.00 | 457 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 084.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 206.00 | 456 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 951.00 | | 720.00 | 939 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 564.00 | 43 467.00 | 463 384.00 | 775 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | 2 923.00 | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 878.00 | 43 467.00 | 460 461.00 | 771 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 135.00 | 101 135.00 | | 101 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
UX Autres créances clients | 249 716.00 | | | 249 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VP Divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 627.00 | | | 220 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 387.00 | 474 387.00 | 25 000.00 | 499 387.00 |
VW T.V.A. | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 798.00 | 230 798.00 | | 230 798.00 |