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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 735.00 | 9 330.00 | 404.00 | 9 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 140.00 | 888 900.00 | 206 239.00 | 1 095 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 548.00 | 71 654.00 | 26 893.00 | 98 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 132.00 | 969 886.00 | 234 246.00 | 1 204 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BT Marchandises | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 166.00 | 946.00 | 120 219.00 | 121 166.00 |
BZ Autres créances | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CF Disponibilités | 388 229.00 | | 388 229.00 | 388 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 813.00 | 946.00 | 542 867.00 | 543 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 945.00 | 970 832.00 | 777 113.00 | 1 747 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
DH Report à nouveau | 370 071.00 | | | 370 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
DL TOTAL (I) | 442 431.00 | | | 442 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 431.00 | | | 162 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 905.00 | | | 105 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 682.00 | | | 334 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 113.00 | | | 777 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 665.00 | | | 218 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 367.00 | | 77 183.00 | 1 148 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 418.00 | 1 204 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 418.00 | 1 193 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 923.00 | | 77 183.00 | 1 137 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 127.00 | 59 693.00 | 12 934.00 | 923 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 998.00 | 333.00 | | 8 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 129.00 | 59 360.00 | 12 934.00 | 914 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 345.00 | 66 345.00 | | 66 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 906.00 | 105 906.00 | | 105 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 121 166.00 | 121 166.00 | | 121 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 432.00 | 46 414.00 | 116 017.00 | 162 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 107.00 | 136 697.00 | 409.00 | 137 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 682.00 | 218 665.00 | 116 017.00 | 334 682.00 |