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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 777.00 | 33 559.00 | 6 218.00 | 39 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 245.00 | 1 126 548.00 | 122 697.00 | 1 249 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299 552.00 | 2 481 119.00 | 818 433.00 | 3 299 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 808.00 | 3 648 849.00 | 947 959.00 | 4 596 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
BT Marchandises | 38 118.00 | 740.00 | 37 378.00 | 38 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 678.00 | 67.00 | 11 610.00 | 11 678.00 |
BZ Autres créances | 168 617.00 | | 168 617.00 | 168 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 094.00 | | 750 094.00 | 750 094.00 |
CF Disponibilités | 95 816.00 | | 95 816.00 | 95 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 060.00 | 807.00 | 1 151 252.00 | 1 152 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 868.00 | 3 649 657.00 | 2 099 211.00 | 5 748 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DL TOTAL (I) | 386 899.00 | | | 386 899.00 |
DN Avances conditionnées | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
DO TOTAL (II) | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 740.00 | | | 258 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 740.00 | | | 258 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 444.00 | | | 406 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 732.00 | | | 148 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 674.00 | | | 790 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 939.00 | | | 1 392 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 211.00 | | | 2 099 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 303.00 | | | 1 388 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 850.00 | | 1 676 850.00 | 1 676 850.00 |
FG Production vendue services | 881 403.00 | | 881 403.00 | 881 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 254.00 | | 2 558 254.00 | 2 558 254.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 208 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 140.00 | |
GE Autres charges | | | 175 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 174 602.00 | | | 174 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 137.00 | | | 54 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 445.00 | | | 3 894 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 088.00 | | | 3 887 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732 150.00 | | 71 002.00 | 4 732 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 344.00 | 4 596 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 506.00 | 47 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 838.00 | 4 548 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 159.00 | | 5 747.00 | 48 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 683 380.00 | | 65 255.00 | 4 683 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 724.00 | 222 884.00 | 222 759.00 | 3 648 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 891.00 | 12 796.00 | 6 506.00 | 34 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613 832.00 | 210 088.00 | 216 253.00 | 3 613 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 643.00 | 109 140.00 | 47 043.00 | 196 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 360.00 | 380.00 | | 360.00 |
6T Sur comptes clients | 603.00 | 67.00 | 603.00 | 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | 447.00 | 603.00 | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 606.00 | 109 587.00 | 47 646.00 | 197 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 587.00 | 47 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 444.00 | 406 444.00 | | 406 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 732.00 | 148 732.00 | | 148 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 791.00 | 482 791.00 | | 482 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 593.00 | 263 593.00 | | 263 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 392.00 | | | 67 392.00 |
VP Divers | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 073.00 | 212 463.00 | 609.00 | 213 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 303.00 | 1 388 303.00 | | 1 388 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
ST Autres comptes | 349 291.00 | | | 349 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 193 486.00 | | | 193 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 549.00 | | | 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 365.00 | | | 379 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 115.00 | | | 205 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 300.00 | | | 591 300.00 |