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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 102 850.00 | | 2 102 850.00 | 2 102 850.00 |
AP Constructions | 1 554 274.00 | 766 590.00 | 787 684.00 | 1 554 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 285.00 | 247 039.00 | 46 245.00 | 293 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 468.00 | | 251 468.00 | 251 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 216 879.00 | 1 019 629.00 | 3 197 250.00 | 4 216 879.00 |
BT Marchandises | 15 115 158.00 | 95 850.00 | 15 019 308.00 | 15 115 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 846.00 | | 2 171 846.00 | 2 171 846.00 |
BZ Autres créances | 97 871.00 | | 97 871.00 | 97 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 3 826 023.00 | | 3 826 023.00 | 3 826 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 172.00 | | 45 172.00 | 45 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 286 071.00 | 95 850.00 | 21 190 221.00 | 21 286 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 502 950.00 | 1 115 479.00 | 24 387 471.00 | 25 502 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245 910.00 | | | 245 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 256.00 | 1 052 256.00 | | 1 052 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 009 606.00 | 3 009 606.00 | | 3 009 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 226.00 | 105 226.00 | | 105 226.00 |
DH Report à nouveau | 6 739 796.00 | 6 302 828.00 | | 6 739 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359 546.00 | 436 968.00 | | 2 359 546.00 |
DL TOTAL (I) | 13 266 431.00 | 10 906 884.00 | | 13 266 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 370.00 | 2 454 306.00 | | 1 943 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848 354.00 | 5 247 308.00 | | 4 848 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 267.00 | 4 869 272.00 | | 3 293 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 049.00 | 229 326.00 | | 919 049.00 |
EA Autres dettes | 117 000.00 | 750.00 | | 117 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 121 040.00 | 12 800 962.00 | | 11 121 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 387 471.00 | 23 707 846.00 | | 24 387 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 433.00 | 569 590.00 | | 388 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 848 354.00 | | | 4 848 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 777 993.00 | 10 500 408.00 | 15 278 401.00 | 4 777 993.00 |
FG Production vendue services | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 807 693.00 | 10 500 408.00 | 15 308 101.00 | 4 807 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 303 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 428 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 452 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -611 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 850.00 | |
GE Autres charges | | | 204 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 024 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 404 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 296 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 888.00 | 42.00 | | 145 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 559.00 | 42.00 | | 146 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 559.00 | -42.00 | | -146 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790 055.00 | 159 138.00 | | 790 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 453 837.00 | 10 562 530.00 | | 16 453 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 094 290.00 | 10 125 562.00 | | 14 094 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 359 546.00 | 436 968.00 | | 2 359 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 871.00 | | 25 901.00 | 4 210 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 251 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 893.00 | 4 216 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 831.00 | 1 856 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108 850.00 | | | 2 108 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 110.00 | | 20 282.00 | 1 856 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 910.00 | | 5 619.00 | 245 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 349.00 | 154 440.00 | 19 160.00 | 884 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 349.00 | 154 440.00 | 19 160.00 | 878 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 809 335.00 | 95 850.00 | 809 335.00 | 809 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 335.00 | 95 850.00 | 809 335.00 | 809 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 335.00 | 95 850.00 | 809 335.00 | 809 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 850.00 | 809 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 267.00 | 3 293 267.00 | | 3 293 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 531.00 | 165 531.00 | | 165 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500 055.00 | 500 055.00 | | 500 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 468.00 | | 251 468.00 | 251 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 846.00 | 2 171 846.00 | | 2 171 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VB T. V. A. | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 433.00 | 388 433.00 | | 388 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 937.00 | 399 058.00 | 1 155 879.00 | 1 554 937.00 |
VI Groupe et associés | 4 848 354.00 | 848 354.00 | 4 000 000.00 | 4 848 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 309.00 | | | 329 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 916.00 | 218 916.00 | | 218 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 358.00 | 2 314 890.00 | 251 468.00 | 2 566 358.00 |
VW T.V.A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 121 040.00 | 5 965 161.00 | 5 155 879.00 | 11 121 040.00 |