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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 327.00 | 34 087.00 | 2 240.00 | 36 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 059.00 | 44 399.00 | 63 661.00 | 108 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 053.00 | 53 437.00 | 67 616.00 | 121 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 370.00 | 131 923.00 | 143 447.00 | 275 370.00 |
BT Marchandises | 491 909.00 | 27 319.00 | 464 590.00 | 491 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 516.00 | | 1 278 516.00 | 1 278 516.00 |
BZ Autres créances | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
CF Disponibilités | 272 340.00 | | 272 340.00 | 272 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 798.00 | 27 319.00 | 2 086 479.00 | 2 113 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 168.00 | 159 242.00 | 2 229 926.00 | 2 389 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 129.00 | 320 454.00 | | 236 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 319.00 | -84 325.00 | | -689 319.00 |
DL TOTAL (I) | -392 568.00 | 296 751.00 | | -392 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 042.00 | 6 717.00 | | 45 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 138.00 | 1 424 212.00 | | 2 056 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 894.00 | 636 301.00 | | 517 894.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 494.00 | 2 076 091.00 | | 2 622 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 926.00 | 2 372 842.00 | | 2 229 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 400 763.00 | 57 830.00 | 4 458 593.00 | 4 400 763.00 |
FG Production vendue services | 652 419.00 | | 652 419.00 | 652 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 053 181.00 | 57 830.00 | 5 111 011.00 | 5 053 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 956 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 319.00 | |
GE Autres charges | | | 13 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 903 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 15 525.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 9 500.00 | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366.00 | 25 025.00 | | 4 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 22 469.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 556.00 | 2 556.00 | | 3 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 219 229.00 | 4 929 187.00 | | 5 219 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 908 548.00 | 5 013 513.00 | | 5 908 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 319.00 | -84 325.00 | | -689 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 166.00 | | 136 204.00 | 139 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 995.00 | | 3 333.00 | 32 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 241.00 | | 132 871.00 | 96 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 697.00 | 32 226.00 | | 99 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 995.00 | 1 092.00 | | 32 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 702.00 | 31 134.00 | | 66 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 319.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 860.00 | 27 319.00 | 3 860.00 | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860.00 | 27 319.00 | 3 860.00 | 3 860.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 319.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 138.00 | 2 056 138.00 | | 2 056 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 626.00 | 155 626.00 | | 155 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 466.00 | 277 466.00 | | 277 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 516.00 | 1 278 516.00 | | 1 278 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 043.00 | 19 941.00 | 24 102.00 | 44 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 443.00 | | | 59 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 469.00 | 1 349 549.00 | 4 920.00 | 1 354 469.00 |
VW T.V.A. | 66 496.00 | 66 496.00 | | 66 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 495.00 | 2 597 393.00 | 24 102.00 | 2 621 495.00 |