| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
AP Constructions | 624 111.00 | 619 094.00 | 5 017.00 | 624 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 342.00 | 757 099.00 | 128 244.00 | 885 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 884.00 | 86 061.00 | 27 823.00 | 113 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 784.00 | 1 517 306.00 | 274 478.00 | 1 791 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 824.00 | | 69 824.00 | 69 824.00 |
BT Marchandises | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 444.00 | 6 263.00 | 342 181.00 | 348 444.00 |
BZ Autres créances | 212 259.00 | | 212 259.00 | 212 259.00 |
CF Disponibilités | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 172.00 | 6 263.00 | 688 909.00 | 695 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 956.00 | 1 523 569.00 | 963 387.00 | 2 486 956.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
DG Autres réserves | 103 484.00 | 103 484.00 | | 103 484.00 |
DH Report à nouveau | -1 175 595.00 | -803 453.00 | | -1 175 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 598.00 | -372 142.00 | | -144 598.00 |
DL TOTAL (I) | -179 770.00 | -35 173.00 | | -179 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 357.00 | 825 936.00 | | 408 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 612.00 | 624 041.00 | | 569 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 636.00 | 134 677.00 | | 149 636.00 |
EA Autres dettes | 15 552.00 | 14 071.00 | | 15 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 157.00 | 1 598 726.00 | | 1 143 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 387.00 | 1 563 553.00 | | 963 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 253 945.00 | | 1 253 945.00 | 1 253 945.00 |
FG Production vendue services | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 365.00 | | 1 273 365.00 | 1 273 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 382.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 5 026.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 5 026.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 375.00 | 1 633.00 | | 7 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 920.00 | 1 633.00 | | 12 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 704.00 | 3 393.00 | | -12 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 020.00 | -6 183.00 | | -2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 676.00 | 763 322.00 | | 1 387 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 274.00 | 1 135 464.00 | | 1 532 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 598.00 | -372 142.00 | | -144 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 924.00 | 40 382.00 | | 1 476 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 053.00 | | | 55 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 871.00 | 40 382.00 | | 1 421 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 612.00 | 569 612.00 | | 569 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 636.00 | 149 636.00 | | 149 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 357.00 | 408 357.00 | | 408 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 663.00 | 563 663.00 | | 563 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 525.00 | 563 663.00 | 2 862.00 | 566 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 157.00 | 1 143 157.00 | | 1 143 157.00 |