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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 613.00 | 56 216.00 | 12 397.00 | 68 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 157.00 | 317 638.00 | 98 519.00 | 416 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BF Prêts | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 646.00 | 375 429.00 | 118 217.00 | 493 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 815.00 | | 133 815.00 | 133 815.00 |
BZ Autres créances | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CF Disponibilités | 155 382.00 | | 155 382.00 | 155 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 906.00 | | 363 906.00 | 363 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 552.00 | 375 429.00 | 482 123.00 | 857 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DH Report à nouveau | 127 100.00 | 83 674.00 | | 127 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 297.00 | 43 425.00 | | 22 297.00 |
DL TOTAL (I) | 175 390.00 | 153 093.00 | | 175 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 576.00 | 133 171.00 | | 96 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 271.00 | 7 305.00 | | 8 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 181.00 | 44 163.00 | | 100 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 339.00 | 73 701.00 | | 80 339.00 |
EA Autres dettes | 21 366.00 | 48 565.00 | | 21 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 733.00 | 306 904.00 | | 306 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 123.00 | 459 997.00 | | 482 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 285.00 | 210 750.00 | | 246 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 606.00 | | 2 990.00 | 491 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 493 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 484 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 731.00 | | 2 990.00 | 482 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 687.00 | 38 692.00 | 950.00 | 337 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 112.00 | 38 692.00 | 950.00 | 336 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 181.00 | 100 181.00 | | 100 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
UP Prêts | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 133 815.00 | 133 815.00 | | 133 815.00 |
VB T. V. A. | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 576.00 | 36 128.00 | 60 448.00 | 96 576.00 |
VI Groupe et associés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VP Divers | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 243.00 | 164 343.00 | 1 900.00 | 166 243.00 |
VW T.V.A. | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 733.00 | 246 285.00 | 60 448.00 | 306 733.00 |