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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 528.00 | 63 528.00 | | 63 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 530 575.00 | 560 186.00 | 7 970 389.00 | 8 530 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 295 915.00 | 13 345 273.00 | 9 950 641.00 | 23 295 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 045.00 | 549 577.00 | 118 467.00 | 668 045.00 |
BZ Autres créances | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
CF Disponibilités | 466 774.00 | | 466 774.00 | 466 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 047.00 | 549 577.00 | 663 469.00 | 1 213 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 508 961.00 | 13 894 851.00 | 10 614 110.00 | 24 508 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 530 575.00 | | | 8 530 575.00 |
CU Autres participations | 14 701 811.00 | 12 721 559.00 | 1 980 252.00 | 14 701 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 409 050.00 | 2 409 050.00 | | 2 409 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 905.00 | 240 905.00 | | 240 905.00 |
DG Autres réserves | 5 812 021.00 | 5 090 821.00 | | 5 812 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 950.00 | 721 199.00 | | 475 950.00 |
DL TOTAL (I) | 9 537 926.00 | 9 061 976.00 | | 9 537 926.00 |
DP Provisions pour risques | 628 796.00 | 628 796.00 | | 628 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 796.00 | 628 796.00 | | 628 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 044.00 | 31 958.00 | | 112 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 748.00 | 752 707.00 | | 146 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 597.00 | 377 895.00 | | 188 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 389.00 | 1 162 609.00 | | 447 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 614 110.00 | 10 853 381.00 | | 10 614 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 389.00 | 1 162 609.00 | | 447 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 966.00 | | 77 966.00 | 77 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 966.00 | | 77 966.00 | 77 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 937.00 | | | 232 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 937.00 | | | 232 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 778.00 | | | 125 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 778.00 | | | 125 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 159.00 | | | 107 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 271.00 | 1 374 318.00 | | 1 423 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 321.00 | 653 118.00 | | 947 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 950.00 | 721 199.00 | | 475 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 237 247.00 | | 965 918.00 | 23 237 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 840 970.00 | | 23 232 386.00 | 840 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 840 970.00 | 66 281.00 | 23 295 915.00 | 840 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 156.00 | 63 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 684.00 | | | 129 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 107 438.00 | | 965 918.00 | 23 107 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 809.00 | | 66 281.00 | 129 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 684.00 | | 66 156.00 | 129 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 560 186.00 | | | 560 186.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 796.00 | | | 628 796.00 |
6T Sur comptes clients | | 549 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 292 355.00 | 549 577.00 | 10 610.00 | 13 292 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 921 151.00 | 549 577.00 | 10 610.00 | 13 921 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549 577.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 748.00 | 146 748.00 | | 146 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 530 575.00 | 8 530 575.00 | | 8 530 575.00 |
UX Autres créances clients | 668 045.00 | 668 045.00 | | 668 045.00 |
VB T. V. A. | 77 439.00 | 77 439.00 | | 77 439.00 |
VI Groupe et associés | 106 151.00 | 106 151.00 | | 106 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 276 848.00 | 9 276 848.00 | | 9 276 848.00 |
VW T.V.A. | 111 357.00 | 111 357.00 | | 111 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 389.00 | 447 389.00 | | 447 389.00 |