| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AP Constructions | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 448.00 | 74 207.00 | 11 241.00 | 85 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 633.00 | 41 706.00 | 28 926.00 | 70 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 530.00 | 152 148.00 | 41 382.00 | 193 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BT Marchandises | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 166.00 | 1 965.00 | 44 201.00 | 46 166.00 |
BZ Autres créances | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CF Disponibilités | 273 970.00 | | 273 970.00 | 273 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 629.00 | 1 965.00 | 382 664.00 | 384 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 160.00 | 154 113.00 | 424 046.00 | 578 160.00 |
CU Autres participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 268 454.00 | 269 680.00 | | 268 454.00 |
DH Report à nouveau | -574.00 | -574.00 | | -574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 494.00 | 18 775.00 | | 41 494.00 |
DL TOTAL (I) | 318 521.00 | 297 027.00 | | 318 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 369.00 | 53 233.00 | | 54 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 156.00 | 44 468.00 | | 51 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 525.00 | 97 701.00 | | 105 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 046.00 | 394 728.00 | | 424 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 544.00 | 4 516.00 | | 148 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 834.00 | 4 516.00 | | 144 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 369.00 | | | 54 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 525.00 | | | 105 525.00 |