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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 045.00 | 339 966.00 | 60 079.00 | 400 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 733 518.00 | 2 553 274.00 | 180 244.00 | 2 733 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 790.00 | 2 893 240.00 | 240 550.00 | 3 133 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 112 929.00 | | 112 929.00 | 112 929.00 |
CF Disponibilités | 1 308 646.00 | | 1 308 646.00 | 1 308 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 006.00 | | 1 462 006.00 | 1 462 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 796.00 | 2 893 240.00 | 1 702 556.00 | 4 595 796.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 419 289.00 | | | 419 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 039.00 | | | 501 039.00 |
DL TOTAL (I) | 962 251.00 | | | 962 251.00 |
DP Provisions pour risques | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 614.00 | | | 246 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 369.00 | | | 257 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 745.00 | | | 230 745.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 391.00 | | | 737 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 556.00 | | | 1 702 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 073.00 | | | 578 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 083 267.00 | | 4 083 267.00 | 4 083 267.00 |
FG Production vendue services | 85 010.00 | | 85 010.00 | 85 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 276.00 | | 4 168 276.00 | 4 168 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 914.00 | |
GE Autres charges | | | 204 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203 135.00 | | | 203 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 631.00 | | | -5 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 974.00 | | | 75 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 538 304.00 | | | 4 538 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 264.00 | | | 4 037 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 039.00 | | | 501 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865 046.00 | 129 270.00 | 101 076.00 | 2 865 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 046.00 | 129 270.00 | 101 076.00 | 2 865 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 961.00 | 2 914.00 | 1 961.00 | 1 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 369.00 | 257 369.00 | | 257 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 745.00 | 230 745.00 | | 230 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 614.00 | 87 296.00 | 159 318.00 | 246 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 016.00 | 125 016.00 | | 125 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 146.00 | 125 016.00 | 130.00 | 125 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 391.00 | 578 073.00 | 159 318.00 | 737 391.00 |