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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
AP Constructions | 590 298.00 | 480 577.00 | 109 720.00 | 590 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 812.00 | 77 156.00 | 3 656.00 | 80 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 490.00 | 729 833.00 | 179 657.00 | 909 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 506.00 | 1 311 773.00 | 472 733.00 | 1 784 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 451.00 | | 55 451.00 | 55 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 583.00 | 2 080.00 | 646 503.00 | 648 583.00 |
BZ Autres créances | 406 020.00 | | 406 020.00 | 406 020.00 |
CF Disponibilités | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 763.00 | 2 080.00 | 1 142 683.00 | 1 144 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 269.00 | 1 313 853.00 | 1 615 416.00 | 2 929 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 748 574.00 | | | 748 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 095.00 | | | 101 095.00 |
DL TOTAL (I) | 940 419.00 | | | 940 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 578.00 | | | 84 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 472.00 | | | 359 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 014.00 | | | 191 014.00 |
EA Autres dettes | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 997.00 | | | 674 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 416.00 | | | 1 615 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 997.00 | | | 674 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 911 156.00 | 2 297.00 | 2 913 453.00 | 2 911 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 156.00 | 2 297.00 | 2 913 453.00 | 2 911 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 297.00 | |
GE Autres charges | | | 4 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 481.00 | | | 2 959 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 387.00 | | | 2 858 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 095.00 | | | 101 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 441.00 | | 965.00 | 1 784 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 784 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 1 580 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 535.00 | | 965.00 | 1 580 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 700.00 | | | 179 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 376.00 | 127 297.00 | 900.00 | 1 185 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 170.00 | 127 297.00 | 900.00 | 1 161 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 472.00 | 359 472.00 | | 359 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 646 087.00 | 646 087.00 | | 646 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 78 392.00 | 78 392.00 | | 78 392.00 |
VC Groupe et associés | 308 076.00 | 308 076.00 | | 308 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
VI Groupe et associés | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 623.00 | 1 052 427.00 | 12 196.00 | 1 064 623.00 |
VW T.V.A. | 103 757.00 | 103 757.00 | | 103 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 997.00 | 674 997.00 | | 674 997.00 |