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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 088.00 | 14 483.00 | 1 604.00 | 16 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 409.00 | 34 307.00 | 1 102.00 | 35 409.00 |
AP Constructions | 1 109 576.00 | 585 796.00 | 523 780.00 | 1 109 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194.00 | 960.00 | 234.00 | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 528.00 | 177 924.00 | 7 604.00 | 185 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 843.00 | 813 471.00 | 551 372.00 | 1 364 843.00 |
BT Marchandises | 1 627 319.00 | | 1 627 319.00 | 1 627 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788 609.00 | | 788 609.00 | 788 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 354.00 | | 616 354.00 | 616 354.00 |
BZ Autres créances | 109 434.00 | | 109 434.00 | 109 434.00 |
CF Disponibilités | 1 125 743.00 | | 1 125 743.00 | 1 125 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659 927.00 | | 1 659 927.00 | 1 659 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 927 387.00 | | 5 927 387.00 | 5 927 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 292 230.00 | 813 471.00 | 6 478 759.00 | 7 292 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 931 628.00 | 990 291.00 | | 931 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 801.00 | 1 337.00 | | 153 801.00 |
DK Provisions réglementées | 137 588.00 | 144 315.00 | | 137 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 016.00 | 1 487 943.00 | | 1 575 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 869.00 | 437 618.00 | | 88 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 621.00 | 86 150.00 | | 120 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 536 397.00 | 4 793 592.00 | | 4 536 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 955.00 | 80 000.00 | | 74 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 788.00 | 93 366.00 | | 82 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112.00 | 2 736.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 903 743.00 | 5 493 462.00 | | 4 903 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 478 759.00 | 6 981 406.00 | | 6 478 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 773.00 | 611 185.00 | | 328 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 356.00 | | 20 771.00 | 1 346 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 207.00 | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 284.00 | 1 364 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 077.00 | 1 312 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 177.00 | | 1 320.00 | 50 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 605.00 | | 18 244.00 | 1 295 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | 1 207.00 | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 099.00 | 28 448.00 | 1 077.00 | 786 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 205.00 | 1 585.00 | | 47 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 894.00 | 26 864.00 | 1 077.00 | 738 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 144 315.00 | 29 327.00 | 36 055.00 | 144 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 315.00 | 29 327.00 | 36 055.00 | 144 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 327.00 | 36 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UX Autres créances clients | 616 354.00 | 616 354.00 | | 616 354.00 |
VB T. V. A. | 109 159.00 | 109 159.00 | | 109 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 869.00 | 50 297.00 | 38 573.00 | 88 869.00 |
VI Groupe et associés | 120 621.00 | 120 621.00 | | 120 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 648.00 | | | 348 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659 927.00 | 1 659 927.00 | | 1 659 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 289.00 | 2 385 715.00 | 574.00 | 2 386 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 346.00 | 328 773.00 | 38 573.00 | 367 346.00 |