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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 883.00 | 91 703.00 | 10 180.00 | 101 883.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 910.00 | 98 420.00 | 14 490.00 | 112 910.00 |
BT Marchandises | 594 051.00 | 34 129.00 | 559 922.00 | 594 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 470.00 | 13 972.00 | 208 498.00 | 222 470.00 |
BZ Autres créances | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 377 676.00 | | 377 676.00 | 377 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 376.00 | 48 101.00 | 1 515 275.00 | 1 563 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 285.00 | 146 521.00 | 1 529 765.00 | 1 676 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 125 144.00 | 1 120 155.00 | | 1 125 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 805.00 | 4 989.00 | | -25 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 492.00 | 1 455 297.00 | | 1 429 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 772.00 | 33 660.00 | | 31 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 111.00 | 39 593.00 | | 34 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 475.00 | 65 179.00 | | 32 475.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 466.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 273.00 | 138 899.00 | | 100 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 765.00 | 1 594 195.00 | | 1 529 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 141.00 | | 6 000.00 | 132 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 4 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 231.00 | 112 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 962.00 | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 969.00 | 107 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 249.00 | | | 119 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 6 000.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 585.00 | 9 766.00 | 22 931.00 | 111 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 282.00 | | 10 962.00 | 12 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 303.00 | 9 766.00 | 11 969.00 | 99 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 312.00 | | 8 183.00 | 42 312.00 |
6T Sur comptes clients | 14 082.00 | | 110.00 | 14 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 394.00 | | 8 293.00 | 56 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 394.00 | | 8 293.00 | 56 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 2 000.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 203 807.00 | | | 203 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VI Groupe et associés | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VP Divers | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 958.00 | 263 649.00 | 2 310.00 | 265 958.00 |
VW T.V.A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 273.00 | 100 273.00 | | 100 273.00 |