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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
AN Terrains | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
AP Constructions | 315 954.00 | 194 819.00 | 121 134.00 | 315 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 994.00 | 144 685.00 | 44 309.00 | 188 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 539.00 | 444 473.00 | 332 066.00 | 776 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 768.00 | 154 220.00 | 80 548.00 | 234 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 333.00 | 953 255.00 | 726 077.00 | 1 679 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BT Marchandises | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BZ Autres créances | 564 757.00 | | 564 757.00 | 564 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 892.00 | | 825 892.00 | 825 892.00 |
CF Disponibilités | 154 583.00 | | 154 583.00 | 154 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 972.00 | | 1 614 972.00 | 1 614 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 306.00 | 953 255.00 | 2 341 051.00 | 3 294 306.00 |
CU Autres participations | 112 010.00 | | 112 010.00 | 112 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 574.00 | 166 574.00 | | 166 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
DG Autres réserves | 370 503.00 | 294 750.00 | | 370 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 866.00 | 75 753.00 | | 48 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 546.00 | 2 204.00 | | 201 546.00 |
DL TOTAL (I) | 804 146.00 | 555 938.00 | | 804 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 263.00 | 1 108 999.00 | | 1 004 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 967.00 | 70 681.00 | | 54 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 957.00 | 95 606.00 | | 124 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 051.00 | 232 788.00 | | 302 051.00 |
EA Autres dettes | 50 667.00 | 38 691.00 | | 50 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 905.00 | 1 546 765.00 | | 1 536 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 051.00 | 2 102 703.00 | | 2 341 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 926.00 | | 57 409.00 | 1 658 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 649.00 | | 353 620.00 | 31 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 649.00 | 5 353.00 | 1 679 333.00 | 31 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 353.00 | 1 318 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 125.00 | | 56 746.00 | 1 267 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 606.00 | | 663.00 | 384 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 330.00 | 77 614.00 | 2 908.00 | 724 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 135.00 | 77 614.00 | 2 908.00 | 717 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 583.00 | | 31 363.00 | 185 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 583.00 | | 31 363.00 | 185 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 957.00 | 124 957.00 | | 124 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 878.00 | 105 878.00 | | 105 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 021.00 | 141 021.00 | | 141 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 768.00 | | 234 768.00 | 234 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
UX Autres créances clients | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VB T. V. A. | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 247.00 | 199 602.00 | 804 645.00 | 1 004 247.00 |
VI Groupe et associés | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 979.00 | 310 979.00 | | 310 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 940.00 | 599 330.00 | 241 611.00 | 840 940.00 |
VW T.V.A. | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 905.00 | 732 260.00 | 804 645.00 | 1 536 905.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |