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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 172.00 | 55 750.00 | 5 422.00 | 61 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 497.00 | 56 075.00 | 5 422.00 | 61 497.00 |
060 Stock marchandises | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
072 Créances – Autres | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
084 Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
110 Total général Actif | 90 357.00 | 56 075.00 | 34 282.00 | 90 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 812.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 078.00 | | | 119 078.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 082.00 | | | 126 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
252 Charges sociales | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 306.00 | | | 122 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 878.00 | | | 1 878.00 |