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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 396.00 | 18 752.00 | 5 644.00 | 24 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 121.00 | 181 692.00 | 17 429.00 | 199 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 145.00 | 31 647.00 | 35 498.00 | 67 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 930.00 | 232 091.00 | 65 840.00 | 297 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 841.00 | | 75 841.00 | 75 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 740.00 | | 79 740.00 | 79 740.00 |
BZ Autres créances | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CF Disponibilités | 741 795.00 | | 741 795.00 | 741 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 578.00 | | 903 578.00 | 903 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 508.00 | 232 091.00 | 969 418.00 | 1 201 508.00 |
CU Autres participations | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 843.00 | 160 215.00 | | 173 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 385.00 | 23 628.00 | | 43 385.00 |
DL TOTAL (I) | 327 228.00 | 293 843.00 | | 327 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 329.00 | 357 606.00 | | 274 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 40 003.00 | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 629.00 | 40 149.00 | | 129 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 769.00 | 56 108.00 | | 39 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 945.00 | 67 351.00 | | 73 945.00 |
EA Autres dettes | 4 518.00 | 666.00 | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 189.00 | 561 882.00 | | 642 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 418.00 | 855 725.00 | | 969 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 847.00 | 494 999.00 | | 350 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 101 629.00 | | 1 101 629.00 | 1 101 629.00 |
FG Production vendue services | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 341.00 | | 1 125 341.00 | 1 125 341.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 460.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 716.00 | 4 172.00 | | 11 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 475.00 | 793 815.00 | | 1 128 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 090.00 | 770 187.00 | | 1 085 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 385.00 | 23 628.00 | | 43 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 143.00 | | 21 604.00 | 281 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 816.00 | 297 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 816.00 | 268 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 862.00 | | 21 604.00 | 251 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 446.00 | 36 460.00 | 4 816.00 | 200 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 801.00 | 4 951.00 | | 13 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 645.00 | 31 510.00 | 4 816.00 | 186 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 79 740.00 | 79 740.00 | | 79 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 329.00 | 112 615.00 | 157 954.00 | 274 329.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 699.00 | | | 97 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 382.00 | 85 942.00 | 3 440.00 | 89 382.00 |
VW T.V.A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 560.00 | 350 847.00 | 157 954.00 | 512 560.00 |