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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 517.00 | 1 104.00 | 5 413.00 | 6 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 655.00 | | 507 655.00 | 507 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 129.00 | 185 453.00 | 88 676.00 | 274 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 259.00 | 186 558.00 | 623 701.00 | 810 259.00 |
BN En cours de production de biens | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 061.00 | 1 411.00 | 40 650.00 | 42 061.00 |
BZ Autres créances | 55 552.00 | | 55 552.00 | 55 552.00 |
CF Disponibilités | 526 986.00 | | 526 986.00 | 526 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 448.00 | 1 411.00 | 644 037.00 | 645 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 707.00 | 187 968.00 | 1 267 738.00 | 1 455 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 229.00 | 512 229.00 | | 512 229.00 |
DG Autres réserves | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 211.00 | 211 361.00 | | 187 211.00 |
DL TOTAL (I) | 750 801.00 | 723 590.00 | | 750 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 226.00 | 231 780.00 | | 251 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 626.00 | 71 549.00 | | 63 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 473.00 | 38 748.00 | | 29 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | 18 850.00 | | 10 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 810.00 | 281 735.00 | | 160 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 937.00 | 642 663.00 | | 516 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 738.00 | 1 366 253.00 | | 1 267 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 133.00 | | 71 615.00 | 795 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 489.00 | 810 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 768.00 | 514 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 721.00 | 274 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 423.00 | | 6 517.00 | 514 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 752.00 | | 65 098.00 | 258 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 271.00 | 23 776.00 | 56 489.00 | 219 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 768.00 | 1 104.00 | 6 768.00 | 6 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 503.00 | 22 672.00 | 49 721.00 | 212 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 226.00 | 251 226.00 | | 251 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 867.00 | 250 867.00 | | 250 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
UX Autres créances clients | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 418.00 | 60 560.00 | 21 858.00 | 82 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 359.00 | 100 501.00 | 21 858.00 | 122 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 367.00 | 543 367.00 | | 543 367.00 |