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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 929.00 | 16 829.00 | 100.00 | 16 929.00 |
BT Marchandises | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BZ Autres créances | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CF Disponibilités | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 103.00 | | 55 103.00 | 55 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 032.00 | 16 829.00 | 55 203.00 | 72 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
DL TOTAL (I) | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | | | 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
EA Autres dettes | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
FG Production vendue services | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 622.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -65.00 | | | -65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497.00 | | | -1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 871.00 | | | 65 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183.00 | | | 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 70.00 | 5.00 | 70.00 | 70.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70.00 | 5.00 | 70.00 | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | 5.00 | 70.00 | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VC Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 002.00 | 6 301.00 | 10 699.00 | 17 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 830.00 | | | 5 830.00 |