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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 302.00 | 97 275.00 | 7 027.00 | 104 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 453.00 | 35 502.00 | 36 950.00 | 72 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 845.00 | 132 778.00 | 610 068.00 | 742 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
BT Marchandises | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BZ Autres créances | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CF Disponibilités | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 895.00 | | 260 895.00 | 260 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 741.00 | 132 778.00 | 870 963.00 | 1 003 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 678 825.00 | 608 580.00 | | 678 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 692.00 | 105 245.00 | | 41 692.00 |
DL TOTAL (I) | 728 901.00 | 722 209.00 | | 728 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 834.00 | 65 650.00 | | 23 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 3.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 434.00 | 39 272.00 | | 57 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 137.00 | 79 693.00 | | 56 137.00 |
EA Autres dettes | 4 591.00 | 12 860.00 | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 062.00 | 197 478.00 | | 142 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 963.00 | 919 688.00 | | 870 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 347.00 | 175 804.00 | | 126 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 540.00 | | 7 305.00 | 735 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 449.00 | | 7 305.00 | 169 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 418.00 | 13 485.00 | 125.00 | 119 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 418.00 | 13 485.00 | 125.00 | 119 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 692.00 | 5 977.00 | 15 715.00 | 21 692.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 062.00 | 126 347.00 | 15 715.00 | 142 062.00 |