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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 364.00 | 218 364.00 | | 218 364.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AN Terrains | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 1 373 745.00 | 791 608.00 | 582 137.00 | 1 373 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739 719.00 | 1 332 449.00 | 407 269.00 | 1 739 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 203.00 | 475 846.00 | 49 357.00 | 525 203.00 |
BF Prêts | 12 891 167.00 | | 12 891 167.00 | 12 891 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 795 849.00 | 2 832 156.00 | 13 963 692.00 | 16 795 849.00 |
BP En cours de production de services | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 055 061.00 | 1 378 692.00 | 6 676 370.00 | 8 055 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 511 179.00 | 301 311.00 | 5 209 868.00 | 5 511 179.00 |
BZ Autres créances | 5 041 292.00 | 9 480.00 | 5 031 812.00 | 5 041 292.00 |
CF Disponibilités | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 278.00 | | 280 278.00 | 280 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 945 914.00 | 1 689 482.00 | 17 256 432.00 | 18 945 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 751 997.00 | 4 521 639.00 | 31 230 358.00 | 35 751 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 349.00 | 435 349.00 | | 435 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 22 276 871.00 | 21 285 318.00 | | 22 276 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 836.00 | 991 554.00 | | 1 631 836.00 |
DL TOTAL (I) | 24 894 056.00 | 23 262 221.00 | | 24 894 056.00 |
DP Provisions pour risques | 376 810.00 | 531 003.00 | | 376 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 901.00 | 400 713.00 | | 421 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 798 711.00 | 931 716.00 | | 798 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 010.00 | 394 529.00 | | 216 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 446.00 | 4 123 992.00 | | 3 833 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 077.00 | 1 278 471.00 | | 1 468 077.00 |
EA Autres dettes | 19 909.00 | 16 758.00 | | 19 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 537 591.00 | 5 889 459.00 | | 5 537 591.00 |
ED (V) | | 20 619.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 230 358.00 | 30 104 016.00 | | 31 230 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 189 740.00 | 5 448 077.00 | 14 637 817.00 | 9 189 740.00 |
FG Production vendue services | 4 004 497.00 | 131 497.00 | 4 135 994.00 | 4 004 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 194 237.00 | 5 579 574.00 | 18 773 811.00 | 13 194 237.00 |
FM Production stockée | | | 743 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 893 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 902 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 928 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 182 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 188.00 | |
GE Autres charges | | | 34 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 981 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 912 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | -894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 234 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 221 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 221 906.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 122 954.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231 747.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 364 181.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | -142 276.00 | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 169.00 | 348 765.00 | | 603 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 496 280.00 | 17 580 296.00 | | 20 496 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 864 444.00 | 16 588 743.00 | | 18 864 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 836.00 | 991 554.00 | | 1 631 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619 540.00 | 221 727.00 | 9 110.00 | 2 619 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 253.00 | | | 232 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 287.00 | 221 727.00 | 9 110.00 | 2 387 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 990 339.00 | 567 205.00 | 178 852.00 | 990 339.00 |
6T Sur comptes clients | 300 465.00 | 11 097.00 | 771.00 | 300 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290 803.00 | 578 302.00 | 179 623.00 | 1 290 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 803.00 | 578 302.00 | 179 623.00 | 1 290 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 446.00 | 3 833 446.00 | | 3 833 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468 077.00 | 1 468 077.00 | | 1 468 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 321 581.00 | 5 321 581.00 | | 5 321 581.00 |