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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 136 115.00 | 136 115.00 | | 136 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 854.00 | 199 993.00 | 19 861.00 | 219 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 166.00 | 18 117.00 | 50.00 | 18 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 652.00 | 354 225.00 | 22 428.00 | 376 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 180.00 | | 63 180.00 | 63 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 452.00 | | 153 452.00 | 153 452.00 |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 249 438.00 | | 249 438.00 | 249 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 324.00 | | 475 324.00 | 475 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 977.00 | 354 225.00 | 497 752.00 | 851 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 165 319.00 | 165 319.00 | | 165 319.00 |
DH Report à nouveau | 174 012.00 | 178 026.00 | | 174 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 299.00 | -4 013.00 | | 17 299.00 |
DL TOTAL (I) | 398 555.00 | 381 255.00 | | 398 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 591.00 | 86 141.00 | | 23 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 342.00 | 25 921.00 | | 69 342.00 |
EA Autres dettes | 6 264.00 | 3 042.00 | | 6 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 197.00 | 115 104.00 | | 99 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 752.00 | 496 360.00 | | 497 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 197.00 | 115 104.00 | | 99 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 326.00 | | 4 636.00 | 378 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 309.00 | 376 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 309.00 | 374 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 945.00 | | 4 500.00 | 375 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381.00 | | 136.00 | 2 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 727.00 | 6 808.00 | 6 309.00 | 353 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 727.00 | 6 808.00 | 6 309.00 | 353 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
UX Autres créances clients | 153 452.00 | 153 452.00 | | 153 452.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 633.00 | 156 116.00 | 2 517.00 | 158 633.00 |
VW T.V.A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 197.00 | 99 197.00 | | 99 197.00 |