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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 6 975.00 | 3 645.00 | 10 620.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 446 723.00 | 295 297.00 | 151 425.00 | 446 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 137.00 | 447 991.00 | 266 146.00 | 714 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 868.00 | 109 569.00 | 29 299.00 | 138 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 081.00 | 861 533.00 | 456 548.00 | 1 318 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BT Marchandises | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CF Disponibilités | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 489.00 | | 59 489.00 | 59 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 570.00 | 861 533.00 | 516 037.00 | 1 377 570.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 580.00 | 108 580.00 | | 108 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
DG Autres réserves | 133 785.00 | 133 785.00 | | 133 785.00 |
DH Report à nouveau | -133 900.00 | -81 338.00 | | -133 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 570.00 | -52 562.00 | | -11 570.00 |
DL TOTAL (I) | 119 598.00 | 131 168.00 | | 119 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 736.00 | 327 341.00 | | 286 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 12 926.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 253.00 | 38 819.00 | | 33 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 984.00 | 40 908.00 | | 36 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 274.00 | 34 205.00 | | 35 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 439.00 | 454 198.00 | | 396 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 037.00 | 585 366.00 | | 516 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 938.00 | 248 885.00 | | 216 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 666.00 | |
FG Production vendue services | | | 353 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 976.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 1 976.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | -1 976.00 | | -916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 970.00 | 340 335.00 | | 391 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 540.00 | 392 897.00 | | 403 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 570.00 | -52 562.00 | | -11 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 633.00 | | 17 789.00 | 1 323 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 342.00 | 1 318 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 050.00 | 10 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 292.00 | 1 307 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 670.00 | | 3 000.00 | 15 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 785.00 | | 14 784.00 | 1 307 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | 5.00 | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 366.00 | 67 509.00 | 23 342.00 | 817 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 867.00 | 2 158.00 | 8 050.00 | 12 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 499.00 | 65 350.00 | 15 292.00 | 804 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
UX Autres créances clients | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 736.00 | 107 234.00 | 115 756.00 | 286 736.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 439.00 | 216 938.00 | 115 756.00 | 396 439.00 |