| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 053.00 | 88 850.00 | 37 203.00 | 126 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 270.00 | 26 847.00 | 18 422.00 | 45 270.00 |
AP Constructions | 787 452.00 | 711 491.00 | 75 960.00 | 787 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 183 763.00 | 6 471 233.00 | 5 712 529.00 | 12 183 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AX Avances et acomptes | 63 190.00 | | 63 190.00 | 63 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 223 777.00 | 7 298 423.00 | 5 925 354.00 | 13 223 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BZ Autres créances | 318 422.00 | | 318 422.00 | 318 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 120 000.00 | | 6 120 000.00 | 6 120 000.00 |
CF Disponibilités | 8 898 288.00 | | 8 898 288.00 | 8 898 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 390 564.00 | | 15 390 564.00 | 15 390 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 614 342.00 | 7 298 423.00 | 21 315 918.00 | 28 614 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 1 025 902.00 | 1 025 902.00 | | 1 025 902.00 |
DH Report à nouveau | 9 060 362.00 | 8 071 137.00 | | 9 060 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008 848.00 | 1 483 594.00 | | 2 008 848.00 |
DL TOTAL (I) | 12 921 337.00 | 11 406 858.00 | | 12 921 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 608 212.00 | 2 079 184.00 | | 2 608 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 608 212.00 | 2 079 184.00 | | 2 608 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 371 745.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 060 428.00 | 1 855 443.00 | | 2 060 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 794.00 | 777 036.00 | | 758 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 733.00 | 420 488.00 | | 588 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
EA Autres dettes | 955 634.00 | | | 955 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 412 716.00 | 1 496 641.00 | | 1 412 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 786 368.00 | 4 931 416.00 | | 5 786 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 315 918.00 | 18 417 459.00 | | 21 315 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 224.00 | 1 633 329.00 | | 2 313 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 269 132.00 | 7 649 447.00 | 10 918 579.00 | 3 269 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 132.00 | 7 649 447.00 | 10 918 579.00 | 3 269 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 633 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 863 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 244 005.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 136 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 497 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 009.00 | 23 650.00 | | 28 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 009.00 | 24 248.00 | | 28 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 895.00 | -24 248.00 | | 36 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 616.00 | 581 618.00 | | 697 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 876 521.00 | 11 117 790.00 | | 11 876 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 867 672.00 | 9 634 196.00 | | 9 867 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 008 848.00 | 1 483 594.00 | | 2 008 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 118 127.00 | | 197 164.00 | 13 118 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 514.00 | 13 223 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 514.00 | 13 043 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 573.00 | | 1 750.00 | 169 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 941 932.00 | | 193 011.00 | 12 941 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 621.00 | | 2 402.00 | 6 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 111 878.00 | 1 227 141.00 | 40 596.00 | 6 111 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 592.00 | 42 104.00 | | 73 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 038 286.00 | 1 185 036.00 | 40 596.00 | 6 038 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 079 184.00 | 1 244 005.00 | 714 977.00 | 2 079 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 079 184.00 | 1 244 005.00 | 714 977.00 | 2 079 184.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 244 005.00 | 714 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 794.00 | 758 794.00 | | 758 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 029.00 | 261 029.00 | | 261 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 527.00 | 149 527.00 | | 149 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 980.00 | 147 980.00 | | 147 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 634.00 | 955 634.00 | | 955 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 412 716.00 | | 1 412 716.00 | 1 412 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
UX Autres créances clients | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VB T. V. A. | 209 497.00 | 209 497.00 | | 209 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 745.00 | | | 371 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 925.00 | 108 925.00 | | 108 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 184.00 | 368 184.00 | | 368 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 725 940.00 | 2 313 224.00 | 1 412 716.00 | 3 725 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 728.00 | 23 302.00 | | 22 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 121.00 | 63 762.00 | | 72 121.00 |
ST Autres comptes | 4 619 534.00 | 5 384 620.00 | | 4 619 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 158.00 | 65 608.00 | | 86 158.00 |
YT Sous‐traitance | 13 961.00 | 9 056.00 | | 13 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 150.00 | 45 347.00 | | 72 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 777.00 | 32 756.00 | | 50 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 505.00 | 56 058.00 | | 73 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 809 354.00 | 971 962.00 | | 809 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 048 055.00 | 1 311 096.00 | | 1 048 055.00 |
ZE Dividendes | 494 369.00 | | | 494 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 863 926.00 | 5 568 396.00 | | 4 863 926.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |