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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 215 105.00 | 215 105.00 | | 215 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 564.00 | 202 199.00 | 33 365.00 | 235 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 495.00 | 433 189.00 | 62 306.00 | 495 495.00 |
BT Marchandises | 1 175 109.00 | 16 878.00 | 1 158 231.00 | 1 175 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 654.00 | | 50 654.00 | 50 654.00 |
BZ Autres créances | 114 962.00 | | 114 962.00 | 114 962.00 |
CF Disponibilités | 614 469.00 | | 614 469.00 | 614 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 895.00 | 16 878.00 | 1 944 017.00 | 1 960 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 390.00 | 450 067.00 | 2 006 324.00 | 2 456 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DG Autres réserves | 898 482.00 | 685 056.00 | | 898 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 111.00 | 213 427.00 | | 99 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 578.00 | 935 466.00 | | 1 034 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 990.00 | 33 776.00 | | 17 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 815.00 | 478 031.00 | | 450 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 174.00 | 325 664.00 | | 385 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 766.00 | 224 601.00 | | 117 766.00 |
EA Autres dettes | | 59 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 971 746.00 | 1 121 774.00 | | 971 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 324.00 | 2 057 240.00 | | 2 006 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 017.00 | 1 103 945.00 | | 969 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 985.00 | | 7 038.00 | 499 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 528.00 | 495 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 528.00 | 470 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 977.00 | | 7 038.00 | 474 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 392.00 | 10 324.00 | 11 528.00 | 434 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 507.00 | 10 324.00 | 11 528.00 | 418 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 174.00 | 385 174.00 | | 385 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
VB T. V. A. | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 829.00 | 15 100.00 | 2 729.00 | 17 829.00 |
VI Groupe et associés | 450 815.00 | 450 815.00 | | 450 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
VP Divers | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 817.00 | 171 317.00 | 7 500.00 | 178 817.00 |
VW T.V.A. | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 746.00 | 969 017.00 | 2 729.00 | 971 746.00 |