| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 108.00 | 5 729.00 | 40 378.00 | 46 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 518.00 | 534 251.00 | 83 266.00 | 617 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 947.00 | 122 431.00 | 122 516.00 | 244 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 592.00 | 662 412.00 | 253 180.00 | 915 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BT Marchandises | 351 093.00 | 14 343.00 | 336 750.00 | 351 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 728.00 | 18 005.00 | 407 723.00 | 425 728.00 |
BZ Autres créances | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
CF Disponibilités | 605 480.00 | | 605 480.00 | 605 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 308.00 | 32 348.00 | 1 398 960.00 | 1 431 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 900.00 | 694 760.00 | 1 652 140.00 | 2 346 900.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 702 062.00 | 622 388.00 | | 702 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 069.00 | 155 873.00 | | 137 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 393.00 | 18 564.00 | | 52 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 523.00 | 1 016 826.00 | | 1 111 523.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 991.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 991.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 300.00 | 80 391.00 | | 65 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 551.00 | | 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 224.00 | 21 468.00 | | 57 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 463.00 | 155 818.00 | | 184 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 708.00 | 256 736.00 | | 221 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 042.00 | 11 739.00 | | 8 042.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | 12 847.00 | | 2 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 617.00 | 541 531.00 | | 540 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 140.00 | 1 570 347.00 | | 1 652 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 363.00 | 454 505.00 | | 433 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 638.00 | | 101 220.00 | 848 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 265.00 | 915 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 312.00 | 46 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 954.00 | 862 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 501.00 | | 41 918.00 | 25 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 116.00 | | 59 302.00 | 816 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 886.00 | 37 791.00 | 34 265.00 | 658 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 896.00 | 2 145.00 | 21 312.00 | 24 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 990.00 | 35 646.00 | 12 954.00 | 633 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 631.00 | 233 631.00 | | 233 631.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 300.00 | 15 269.00 | 50 031.00 | 65 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 045.00 | 462 045.00 | | 462 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 359.00 | 470 359.00 | 5 000.00 | 475 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 394.00 | 433 363.00 | 50 031.00 | 483 394.00 |