| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 531.00 | 5 357.00 | 174.00 | 5 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 922.00 | 4 060.00 | 4 862.00 | 8 922.00 |
AP Constructions | 565.00 | 20.00 | 545.00 | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 713.00 | 37 547.00 | 31 166.00 | 68 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 826.00 | 348 169.00 | 383 657.00 | 731 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 051.00 | | 57 051.00 | 57 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 758.00 | 395 152.00 | 484 606.00 | 879 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BT Marchandises | 223 058.00 | 1 067.00 | 221 991.00 | 223 058.00 |
BZ Autres créances | 134 006.00 | | 134 006.00 | 134 006.00 |
CF Disponibilités | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 529.00 | 1 067.00 | 379 462.00 | 380 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 288.00 | 396 219.00 | 864 068.00 | 1 260 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |
DH Report à nouveau | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 987.00 | 18 664.00 | | -48 987.00 |
DK Provisions réglementées | 2 648.00 | 1 768.00 | | 2 648.00 |
DL TOTAL (I) | 60 553.00 | 102 621.00 | | 60 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 655.00 | 42 883.00 | | 72 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 655.00 | 42 883.00 | | 72 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 1 773.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 033.00 | 220 524.00 | | 198 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 625.00 | 255 224.00 | | 243 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 792.00 | 7 846.00 | | 9 792.00 |
EA Autres dettes | 279 146.00 | 346 975.00 | | 279 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 860.00 | 832 341.00 | | 730 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 068.00 | 977 845.00 | | 864 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 253 626.00 | | 4 253 626.00 | 4 253 626.00 |
FG Production vendue services | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 440.00 | | 4 256 440.00 | 4 256 440.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 236 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 222.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209.00 | 219.00 | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 2 441.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | 11 249.00 | | 1 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 761.00 | 2 225.00 | | 10 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 145.00 | 1 015.00 | | 34 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 759.00 | 14 488.00 | | 46 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 550.00 | -12 047.00 | | -46 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 548.00 | -13 230.00 | | -9 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 931.00 | 4 679 393.00 | | 4 342 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 918.00 | 4 660 729.00 | | 4 391 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 987.00 | 18 664.00 | | -48 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 837.00 | | 16 441.00 | 874 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 520.00 | 879 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 520.00 | 808 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 009.00 | | 3 444.00 | 11 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 777.00 | | 12 997.00 | 806 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 913.00 | 77 759.00 | 11 520.00 | 328 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | 2 544.00 | | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 040.00 | 75 215.00 | 11 520.00 | 322 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 768.00 | 1 088.00 | 209.00 | 1 768.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 883.00 | 78 695.00 | 36 843.00 | 42 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 348.00 | 1 067.00 | 1 348.00 | 1 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 348.00 | 1 067.00 | 1 348.00 | 1 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 999.00 | 80 850.00 | 38 400.00 | 45 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 033.00 | 198 033.00 | | 198 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 747.00 | 128 747.00 | | 128 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 051.00 | | 57 051.00 | 57 051.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VC Groupe et associés | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 278 345.00 | 278 345.00 | | 278 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VP Divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 139.00 | 73 139.00 | | 73 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 982.00 | 134 932.00 | 57 051.00 | 191 982.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 860.00 | 730 860.00 | | 730 860.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |