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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 573 293.00 | 480 814.00 | 92 478.00 | 573 293.00 |
040 Immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 776 969.00 | 482 723.00 | 294 246.00 | 776 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
072 Créances – Autres | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
084 Disponibilités | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 955.00 | | 98 955.00 | 98 955.00 |
110 Total général Actif | 875 924.00 | 482 723.00 | 393 201.00 | 875 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 281.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
214 Production vendue de biens – France | 461 200.00 | | | 461 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 685.00 | | | 685.00 |
222 Production stockée | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
230 Autres produits | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 769.00 | | | 520 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 702.00 | | | 119 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 919.00 | | | 919.00 |
242 Autres charges externes. | 66 615.00 | | | 66 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 672.00 | | | 221 672.00 |
252 Charges sociales | 65 505.00 | | | 65 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
262 Autres charges | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 516.00 | | | 516 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
294 Charges financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 771 229.00 | | | 771 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |