| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AH Fonds commercial | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 211.00 | 7 458.00 | 2 753.00 | 10 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 365.00 | 101 060.00 | 28 305.00 | 129 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 479.00 | 115 817.00 | 60 662.00 | 176 479.00 |
BT Marchandises | 73 093.00 | | 73 093.00 | 73 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 231.00 | | 81 231.00 | 81 231.00 |
BZ Autres créances | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 91 975.00 | | 91 975.00 | 91 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 263.00 | | 252 263.00 | 252 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 742.00 | 115 817.00 | 312 925.00 | 428 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
CU Autres participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 98 096.00 | | | 98 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
DL TOTAL (I) | 126 488.00 | | | 126 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 228.00 | | | 79 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
EA Autres dettes | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 437.00 | | | 186 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 925.00 | | | 312 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 175.00 | | | 136 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 734.00 | | 25 745.00 | 155 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 176 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 143 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 643.00 | | 25 745.00 | 122 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 230.00 | 7 588.00 | 5 000.00 | 113 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 742.00 | 7 588.00 | 5 000.00 | 109 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 81 231.00 | 81 231.00 | | 81 231.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 369.00 | 3 107.00 | 50 262.00 | 53 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 275.00 | 87 195.00 | 80.00 | 87 275.00 |
VW T.V.A. | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 437.00 | 136 175.00 | 50 262.00 | 186 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
ST Autres comptes | 50 345.00 | | | 50 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
YT Sous‐traitance | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 825.00 | | | 85 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 867.00 | | | 134 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 280.00 | | | 120 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 139.00 | | | 198 139.00 |