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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AN Terrains | 83 206.00 | 18 406.00 | 64 800.00 | 83 206.00 |
AP Constructions | 453 789.00 | 214 701.00 | 239 088.00 | 453 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 063.00 | 237 697.00 | 9 366.00 | 247 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 412.00 | 236 830.00 | 9 581.00 | 246 412.00 |
BF Prêts | 156 093.00 | 147 533.00 | 8 560.00 | 156 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 657.00 | 855 903.00 | 567 754.00 | 1 423 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 341.00 | | 85 341.00 | 85 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
BT Marchandises | 60 236.00 | | 60 236.00 | 60 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 319.00 | 185 498.00 | 274 821.00 | 460 319.00 |
BZ Autres créances | 73 851.00 | | 73 851.00 | 73 851.00 |
CF Disponibilités | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 743.00 | 185 498.00 | 543 245.00 | 728 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 400.00 | 1 041 401.00 | 1 110 999.00 | 2 152 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -733 710.00 | -680 161.00 | | -733 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 865.00 | -53 550.00 | | 50 865.00 |
DL TOTAL (I) | -622 845.00 | -673 710.00 | | -622 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 883.00 | 568 924.00 | | 513 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 085.00 | 581 557.00 | | 581 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 485.00 | 572 153.00 | | 564 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 392.00 | 70 754.00 | | 74 392.00 |
EA Autres dettes | | 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 733 845.00 | 1 793 388.00 | | 1 733 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 999.00 | 1 119 678.00 | | 1 110 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 920.00 | | 35 337.00 | 1 434 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 863.00 | 159 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 600.00 | 1 423 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 737.00 | 1 030 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 736.00 | | | 233 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 383.00 | | 3 824.00 | 1 029 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 801.00 | | 31 513.00 | 171 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 318.00 | 17 470.00 | 419.00 | 691 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 582.00 | 17 470.00 | 419.00 | 690 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 533.00 | | | 147 533.00 |
6T Sur comptes clients | 165 622.00 | 24 752.00 | 4 876.00 | 165 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 155.00 | 24 752.00 | 4 876.00 | 313 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 155.00 | 24 752.00 | 4 876.00 | 313 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -551.00 | | -551.00 | -551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 485.00 | 564 485.00 | | 564 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
UP Prêts | 156 093.00 | 7 171.00 | 148 923.00 | 156 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
UX Autres créances clients | 456 895.00 | 456 895.00 | | 456 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
VC Groupe et associés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 883.00 | 62 517.00 | 451 365.00 | 513 883.00 |
VI Groupe et associés | 581 085.00 | 581 085.00 | | 581 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 390.00 | 547 685.00 | 155 705.00 | 703 390.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 845.00 | 1 282 479.00 | 451 365.00 | 1 733 845.00 |