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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 652.00 | 359 159.00 | 8 493.00 | 367 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 210.00 | 72 738.00 | 5 472.00 | 78 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 467.00 | 434 142.00 | 19 325.00 | 453 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 146.00 | | 273 146.00 | 273 146.00 |
BZ Autres créances | 137 626.00 | | 137 626.00 | 137 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 898.00 | | 473 898.00 | 473 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 365.00 | 434 142.00 | 493 223.00 | 927 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 040.00 | 134 347.00 | | 129 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 395.00 | -5 308.00 | | 14 395.00 |
DL TOTAL (I) | 187 434.00 | 173 040.00 | | 187 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 974.00 | 137 180.00 | | 134 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 1 551.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 808.00 | 107 109.00 | | 100 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 451.00 | 58 824.00 | | 69 451.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 788.00 | 304 665.00 | | 305 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 223.00 | 477 704.00 | | 493 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 385.00 | 304 665.00 | | 297 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 083.00 | 5 901.00 | | 11 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 338 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 738.00 | |
FM Production stockée | | | 21 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 687.00 | 318 795.00 | | 360 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 292.00 | 324 102.00 | | 346 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 395.00 | -5 308.00 | | 14 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 347.00 | | 120.00 | 453 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 862.00 | | | 445 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | 120.00 | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 987.00 | 13 155.00 | | 420 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 742.00 | 13 155.00 | | 418 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 808.00 | 100 808.00 | | 100 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 273 146.00 | 273 146.00 | | 273 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VC Groupe et associés | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 892.00 | 115 488.00 | 8 403.00 | 123 892.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 507.00 | 416 507.00 | | 416 507.00 |
VW T.V.A. | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 788.00 | 297 385.00 | 8 403.00 | 305 788.00 |