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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 503.00 | 85 416.00 | 41 087.00 | 126 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 378.00 | 91 274.00 | 45 104.00 | 136 378.00 |
BZ Autres créances | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
CF Disponibilités | 672 437.00 | | 672 437.00 | 672 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 971.00 | | 705 971.00 | 705 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 349.00 | 91 274.00 | 751 075.00 | 842 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 693.00 | | | 163 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 838.00 | | | 95 838.00 |
DL TOTAL (I) | 267 916.00 | | | 267 916.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 320.00 | | | 85 320.00 |
EA Autres dettes | 310 089.00 | | | 310 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 159.00 | | | 408 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 075.00 | | | 751 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 159.00 | | | 408 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 528.00 | | 659 528.00 | 659 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 528.00 | | 659 528.00 | 659 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 818.00 | | | 675 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 980.00 | | | 579 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 838.00 | | | 95 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 587.00 | | 16 791.00 | 119 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 712.00 | | 16 791.00 | 109 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 950.00 | 15 323.00 | | 75 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 3 840.00 | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 932.00 | 11 483.00 | | 73 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 60 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 60 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 089.00 | 310 089.00 | | 310 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 550.00 | 33 533.00 | 4 016.00 | 37 550.00 |
VW T.V.A. | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 159.00 | 408 159.00 | | 408 159.00 |