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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 681.00 | 8 381.00 | 2 300.00 | 10 681.00 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 410.00 | 10 474.00 | 5 936.00 | 16 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 577.00 | 207 239.00 | 29 338.00 | 236 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 483.00 | 226 093.00 | 181 389.00 | 407 483.00 |
BT Marchandises | 204 762.00 | | 204 762.00 | 204 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 322.00 | 7 541.00 | 297 781.00 | 305 322.00 |
BZ Autres créances | 73 728.00 | | 73 728.00 | 73 728.00 |
CF Disponibilités | 591 418.00 | | 591 418.00 | 591 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 624.00 | 7 541.00 | 1 171 083.00 | 1 178 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 107.00 | 233 635.00 | 1 352 472.00 | 1 586 107.00 |
CU Autres participations | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 843 538.00 | | | 843 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 969.00 | | | 99 969.00 |
DL TOTAL (I) | 986 408.00 | | | 986 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 740.00 | | | 255 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 259.00 | | | 95 259.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 064.00 | | | 366 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 472.00 | | | 1 352 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 449.00 | | | 354 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 493 811.00 | | 2 493 811.00 | 2 493 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 811.00 | | 2 493 811.00 | 2 493 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 752 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 600.00 | | | -7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 602.00 | | | 2 512 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 633.00 | | | 2 412 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 969.00 | | | 99 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 507.00 | 36 976.00 | | 370 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 321.00 | 27 665.00 | | 225 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 140.00 | 9 310.00 | | 65 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 047.00 | 18 046.00 | | 208 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 955.00 | 1 425.00 | | 6 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 091.00 | 16 621.00 | | 201 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 134.00 | 2 991.00 | 584.00 | 5 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 134.00 | 2 991.00 | 584.00 | 5 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 134.00 | 2 991.00 | 584.00 | 5 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 991.00 | 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 740.00 | 255 740.00 | | 255 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
UX Autres créances clients | 297 113.00 | 297 113.00 | | 297 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 463.00 | 382 444.00 | 12 018.00 | 394 463.00 |
VW T.V.A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 064.00 | 354 449.00 | 11 615.00 | 366 064.00 |