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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 402.00 | 111 969.00 | 8 432.00 | 120 402.00 |
AN Terrains | 219 404.00 | 4 186.00 | 215 217.00 | 219 404.00 |
AP Constructions | 2 014 180.00 | 89 152.00 | 1 925 028.00 | 2 014 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 002.00 | 878 224.00 | 191 778.00 | 1 070 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 213.00 | 106 149.00 | 273 064.00 | 379 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 809 406.00 | 1 189 682.00 | 2 619 724.00 | 3 809 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 804.00 | | 706 804.00 | 706 804.00 |
BN En cours de production de biens | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 203.00 | | 83 203.00 | 83 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 960.00 | 36 706.00 | 1 027 254.00 | 1 063 960.00 |
BZ Autres créances | 235 701.00 | | 235 701.00 | 235 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CF Disponibilités | 2 535 161.00 | | 2 535 161.00 | 2 535 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 691 567.00 | 36 706.00 | 4 654 860.00 | 4 691 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 500 974.00 | 1 226 388.00 | 7 274 585.00 | 8 500 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
CU Autres participations | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 981 093.00 | 3 648 866.00 | | 2 981 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 443.00 | 432 226.00 | | 561 443.00 |
DK Provisions réglementées | 49 023.00 | 13 066.00 | | 49 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 560.00 | 4 204 160.00 | | 3 701 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 499.00 | 1 469 993.00 | | 1 312 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 626.00 | 21 514.00 | | 24 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 800.00 | 702 765.00 | | 621 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 125.00 | 464 242.00 | | 529 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 505.00 | 588 532.00 | | 21 505.00 |
EA Autres dettes | 1 063 468.00 | 267 619.00 | | 1 063 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 025.00 | 3 514 666.00 | | 3 573 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 274 585.00 | 7 718 827.00 | | 7 274 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 899.00 | 2 180 652.00 | | 2 360 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 766.00 | | 294 766.00 | 294 766.00 |
FD Production vendue biens | 7 044 076.00 | | 7 044 076.00 | 7 044 076.00 |
FG Production vendue services | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 360 823.00 | | 7 360 823.00 | 7 360 823.00 |
FM Production stockée | | | 20 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 435 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 325.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 450 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 007.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 880.00 | 110 593.00 | | 11 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | 131.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 300.00 | 22 390.00 | | 40 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 441.00 | 7 024.00 | | 55 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 741.00 | 29 415.00 | | 95 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 536.00 | 27 179.00 | | 78 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 644.00 | 62 093.00 | | 39 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 181.00 | 89 272.00 | | 118 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 439.00 | -59 857.00 | | -22 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 455.00 | 132 489.00 | | 171 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 698.00 | 227 302.00 | | 250 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 634 001.00 | 7 577 771.00 | | 7 634 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 072 558.00 | 7 145 545.00 | | 7 072 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 443.00 | 432 226.00 | | 561 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 028 906.00 | | | 4 028 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 809 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 682 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 652.00 | | | 119 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903 050.00 | | | 3 903 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 075.00 | 224 326.00 | 481 719.00 | 1 447 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 206.00 | 5 763.00 | | 106 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 869.00 | 218 563.00 | 481 719.00 | 1 340 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 067.00 | 39 645.00 | 3 688.00 | 13 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 067.00 | 39 645.00 | 3 688.00 | 13 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 645.00 | 3 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 801.00 | 621 801.00 | | 621 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 468.00 | 1 063 468.00 | | 1 063 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 500.00 | 125 000.00 | 500 000.00 | 1 312 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 493.00 | | | 157 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 961.00 | 1 268 960.00 | 44 001.00 | 1 312 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 399.00 | 2 360 899.00 | 500 000.00 | 3 548 399.00 |